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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
AH Fonds commercial | 295 238.00 | | 295 238.00 | 295 238.00 |
AP Constructions | 420 789.00 | 262 161.00 | 158 628.00 | 420 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 034.00 | 124 113.00 | 33 921.00 | 158 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 162.00 | 65 283.00 | 27 878.00 | 93 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 393.00 | 466 541.00 | 580 851.00 | 1 047 393.00 |
BT Marchandises | 638 488.00 | 114 851.00 | 523 637.00 | 638 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 830.00 | 378 913.00 | 1 094 917.00 | 1 473 830.00 |
BZ Autres créances | 684 613.00 | | 684 613.00 | 684 613.00 |
CF Disponibilités | 164 880.00 | | 164 880.00 | 164 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 967.00 | 493 765.00 | 2 471 202.00 | 2 964 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 361.00 | 960 306.00 | 3 052 054.00 | 4 012 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 446.00 | | | 453 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 873 707.00 | 92 750.00 | | 1 873 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DH Report à nouveau | | -1 220 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 186.00 | -498 429.00 | | -320 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 746.00 | -1 562 066.00 | | 1 617 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 010.00 | 169 256.00 | | 53 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 010.00 | 169 256.00 | | 53 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 250.00 | 3 311 614.00 | | 169 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 6 375.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 930.00 | 970 435.00 | | 762 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 968.00 | 244 953.00 | | 265 968.00 |
EA Autres dettes | 182 839.00 | 169 850.00 | | 182 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 297.00 | 4 703 229.00 | | 1 381 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 054.00 | 3 310 419.00 | | 3 052 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 297.00 | 4 703 229.00 | | 1 381 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055 501.00 | | 6 055 501.00 | 6 055 501.00 |
FG Production vendue services | 103 638.00 | 17 555.00 | 121 194.00 | 103 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 140.00 | 17 555.00 | 6 176 695.00 | 6 159 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 112 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 172.00 | 19 815.00 | | 73 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 106.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 591.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 325.00 | 70.00 | | 50 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 378.00 | 661.00 | | 51 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 553.00 | -661.00 | | 110 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 738.00 | 6 834 206.00 | | 6 742 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 925.00 | 7 332 635.00 | | 7 062 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 186.00 | -498 429.00 | | -320 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 640.00 | 53 065.00 | | 459 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 221.00 | | | 310 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 311.00 | 2 301.00 | | 1 141 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 640.00 | 53 065.00 | | 459 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 256.00 | 3 754.00 | 120 000.00 | 169 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 873.00 | 114 851.00 | 123 873.00 | 123 873.00 |
6T Sur comptes clients | 387 747.00 | 76 027.00 | 84 861.00 | 387 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 620.00 | 190 879.00 | 208 734.00 | 511 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 876.00 | 194 633.00 | 328 734.00 | 680 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 931.00 | 762 931.00 | | 762 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 384.00 | | | 1 020 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 447.00 | | | 453 447.00 |
VB T. V. A. | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
VC Groupe et associés | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
VI Groupe et associés | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
VP Divers | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 801.00 | | | 569 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 784.00 | 1 708 152.00 | 518 632.00 | 2 226 784.00 |
VW T.V.A. | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 989.00 | 1 380 989.00 | | 1 380 989.00 |