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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 006.00 | 55 334.00 | 672.00 | 56 006.00 |
AN Terrains | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
AP Constructions | 2 170 171.00 | 1 632 712.00 | 537 459.00 | 2 170 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 428.00 | 94 747.00 | 12 681.00 | 107 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 203.00 | 366 531.00 | 32 672.00 | 399 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 558.00 | 2 149 324.00 | 663 234.00 | 2 812 558.00 |
BT Marchandises | 631 070.00 | | 631 070.00 | 631 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BZ Autres créances | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 104 556.00 | 1 705.00 | 4 102 851.00 | 4 104 556.00 |
CF Disponibilités | 644 018.00 | | 644 018.00 | 644 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 879.00 | 1 705.00 | 5 454 174.00 | 5 455 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 437.00 | 2 151 029.00 | 6 117 408.00 | 8 268 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
DG Autres réserves | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 421 044.00 | 4 037 384.00 | | 4 421 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 890.00 | 383 660.00 | | 763 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550.00 | 1 106.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 257.00 | 4 695 923.00 | | 5 459 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 16 381.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 521.00 | 245 520.00 | | 215 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 928.00 | 538 447.00 | | 428 928.00 |
EA Autres dettes | 10 479.00 | 14 427.00 | | 10 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968.00 | 2 747.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 151.00 | 817 523.00 | | 658 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 408.00 | 5 513 446.00 | | 6 117 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 151.00 | 817 523.00 | | 658 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 866.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 674.00 | | 42 276.00 | 2 774 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 2 812 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 2 723 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 197.00 | | 42 276.00 | 2 685 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 470.00 | | 1.00 | 33 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 019.00 | 101 461.00 | 4 392.00 | 1 943 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 134.00 | 200.00 | | 55 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 885.00 | 101 261.00 | 4 392.00 | 1 887 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 024.00 | 681.00 | | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 260.00 | 681.00 | | 110 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 260.00 | 681.00 | | 110 260.00 |
UG ‐ Financières | | 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 521.00 | 215 521.00 | | 215 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 024.00 | 104 024.00 | | 104 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 142.00 | 136 142.00 | | 136 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 151.00 | 658 151.00 | | 658 151.00 |