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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325.00 | 4 937.00 | 1 388.00 | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 081.00 | 177 234.00 | 29 847.00 | 207 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 628.00 | | 135 628.00 | 135 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 125.00 | 212 483.00 | 462 642.00 | 675 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010 271.00 | | 10 010 271.00 | 10 010 271.00 |
BN En cours de production de biens | 11 949 168.00 | 298 166.00 | 11 651 003.00 | 11 949 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 567.00 | 16 722.00 | 156 845.00 | 173 567.00 |
BZ Autres créances | 1 520 747.00 | | 1 520 747.00 | 1 520 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453 542.00 | | 1 453 542.00 | 1 453 542.00 |
CF Disponibilités | 6 642 579.00 | | 6 642 579.00 | 6 642 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 818 151.00 | 314 888.00 | 31 503 264.00 | 31 818 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 493 276.00 | 527 371.00 | 31 965 905.00 | 32 493 276.00 |
CU Autres participations | 308 250.00 | 14 250.00 | 294 000.00 | 308 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 196 764.00 | | | 5 196 764.00 |
DH Report à nouveau | 2 799 987.00 | | | 2 799 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 049.00 | | | 1 885 049.00 |
DL TOTAL (I) | 10 431 800.00 | | | 10 431 800.00 |
DP Provisions pour risques | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103 946.00 | | | 11 103 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353 464.00 | | | 3 353 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532 450.00 | | | 6 532 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 984.00 | | | 160 984.00 |
EA Autres dettes | 280 382.00 | | | 280 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 431 226.00 | | | 21 431 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 965 905.00 | | | 31 965 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 982 571.00 | | | 17 982 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 680 336.00 | | | 2 680 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 353 464.00 | | | 3 353 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 161 023.00 | | 10 161 023.00 | 10 161 023.00 |
FG Production vendue services | 331 146.00 | | 331 146.00 | 331 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 492 170.00 | | 10 492 170.00 | 10 492 170.00 |
FM Production stockée | | | 2 067 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 213 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 166.00 | |
GE Autres charges | | | 968 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 345 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 832.00 | | | -17 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 457.00 | | | 694 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 219 523.00 | | | 13 219 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 334 474.00 | | | 11 334 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 049.00 | | | 1 885 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 464.00 | | 3 988.00 | 688 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 331.00 | 445 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 331.00 | 675 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 404.00 | | | 213 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 998.00 | | 3 988.00 | 458 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 958.00 | 12 273.00 | | 185 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 896.00 | 12 273.00 | | 169 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532 450.00 | 6 532 450.00 | | 6 532 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 382.00 | 280 382.00 | | 280 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 628.00 | | 135 628.00 | 135 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 153 567.00 | 153 567.00 | | 153 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 076 058.00 | 1 076 058.00 | | 1 076 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 103 946.00 | 7 655 291.00 | 1 515 164.00 | 11 103 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 332 359.00 | 3 332 359.00 | | 3 332 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 874.00 | | | 1 491 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 811.00 | 504 811.00 | | 504 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 998.00 | 1 762 592.00 | 137 406.00 | 1 899 998.00 |
VW T.V.A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 431 226.00 | 17 982 571.00 | 1 515 164.00 | 21 431 226.00 |