| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 688.00 | 76 738.00 | 61 950.00 | 138 688.00 |
BF Prêts | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 262.00 | 89 951.00 | 93 311.00 | 183 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 879.00 | | 849 879.00 | 849 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400 886.00 | 174 717.00 | 5 226 169.00 | 5 400 886.00 |
BZ Autres créances | 1 393 956.00 | | 1 393 956.00 | 1 393 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CF Disponibilités | 2 395 640.00 | | 2 395 640.00 | 2 395 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 095 428.00 | 174 717.00 | 9 920 712.00 | 10 095 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 278 690.00 | 264 668.00 | 10 014 022.00 | 10 278 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 398.00 | | | 211 398.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 504.00 | 1 309 004.00 | | 1 436 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 989.00 | 127 500.00 | | 252 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 494.00 | 1 524 504.00 | | 1 777 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 645.00 | 191 656.00 | | 1 642 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 763.00 | 4 090 088.00 | | 5 410 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 323.00 | 352 141.00 | | 744 323.00 |
EA Autres dettes | 19 973.00 | 5 272.00 | | 19 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 800.00 | 138 906.00 | | 418 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 236 529.00 | 4 778 818.00 | | 8 236 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 022.00 | 6 303 322.00 | | 10 014 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 657 178.00 | 5 523 323.00 | | 4 657 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 516.00 | | 672 516.00 | 672 516.00 |
FG Production vendue services | 20 909 461.00 | | 20 909 461.00 | 20 909 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 581 977.00 | | 21 581 977.00 | 21 581 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 706 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 874 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 297 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 112.00 | 39 200.00 | | 48 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 452.00 | 47 513.00 | | 93 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 452.00 | 51 513.00 | | 93 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 340.00 | -12 313.00 | | -45 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 871.00 | 58 098.00 | | 101 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 755 071.00 | 19 044 274.00 | | 21 755 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 502 082.00 | 18 916 774.00 | | 21 502 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 989.00 | 127 500.00 | | 252 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 360.00 | | 83 302.00 | 110 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 31 361.00 | 10 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 400.00 | | 183 262.00 | 10 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 634.00 | | 75 902.00 | 74 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 361.00 | | 7 400.00 | 34 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 966.00 | 16 985.00 | | 72 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 601.00 | 16 985.00 | | 71 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 167 191.00 | 7 525.00 | | 167 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 191.00 | 7 525.00 | | 167 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 191.00 | 7 525.00 | | 167 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 763.00 | 5 410 763.00 | | 5 410 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 652.00 | 199 652.00 | | 199 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 506.00 | 451 506.00 | | 451 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 800.00 | 418 800.00 | | 418 800.00 |
UP Prêts | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 5 189 488.00 | 5 189 488.00 | | 5 189 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 398.00 | | 211 398.00 | 211 398.00 |
VB T. V. A. | 1 384 066.00 | 1 384 066.00 | | 1 384 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 094.00 | 67 748.00 | 69 346.00 | 1 637 094.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 436.00 | | | 1 578 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 175.00 | 6 600 416.00 | 242 759.00 | 6 843 175.00 |
VW T.V.A. | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 236 529.00 | 6 667 183.00 | 69 346.00 | 8 236 529.00 |