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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
AN Terrains | 490 006.00 | | 490 006.00 | 490 006.00 |
AP Constructions | 2 729 425.00 | 1 514 897.00 | 1 214 528.00 | 2 729 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 708.00 | 23 798.00 | 11 910.00 | 35 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 907.00 | | 641 907.00 | 641 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 984.00 | 1 546 028.00 | 2 414 956.00 | 3 960 984.00 |
BN En cours de production de biens | 678 053.00 | | 678 053.00 | 678 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 793.00 | 32 896.00 | 364 896.00 | 397 793.00 |
BZ Autres créances | 304 249.00 | | 304 249.00 | 304 249.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 472.00 | 32 896.00 | 1 362 576.00 | 1 395 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 457.00 | 1 578 925.00 | 3 777 532.00 | 5 356 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
CU Autres participations | 47 205.00 | 250.00 | 46 955.00 | 47 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 775 827.00 | 775 827.00 | | 775 827.00 |
DH Report à nouveau | 236 822.00 | 120 483.00 | | 236 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 870.00 | 116 339.00 | | 300 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 196.00 | 1 014 326.00 | | 1 315 196.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 240 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 240 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 168.00 | 875 114.00 | | 442 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 928.00 | 1 295 734.00 | | 735 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 027.00 | 497 686.00 | | 460 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 253.00 | 175 713.00 | | 192 253.00 |
EA Autres dettes | 441 959.00 | 442 304.00 | | 441 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 336.00 | 3 286 551.00 | | 2 272 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 532.00 | 4 540 877.00 | | 3 777 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 036.00 | 3 286 551.00 | | 1 937 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 937.00 | 61 778.00 | | 10 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 071.00 | | 343 071.00 | 343 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 071.00 | | 343 071.00 | 343 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 896.00 | |
GE Autres charges | | | 55 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 971.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 310 000.00 | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 000.00 | 337 638.00 | | 1 050 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 716.00 | 9 010.00 | | 11 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 216.00 | 179 491.00 | | 638 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 932.00 | 188 501.00 | | 649 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 068.00 | 149 137.00 | | 400 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 447.00 | 776 242.00 | | 1 441 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 576.00 | 659 903.00 | | 1 140 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 870.00 | 116 339.00 | | 300 870.00 |