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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 445.00 | 148 665.00 | 31 780.00 | 180 445.00 |
AH Fonds commercial | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 680.00 | 27 372.00 | 7 308.00 | 34 680.00 |
AP Constructions | 119 142.00 | 116 696.00 | 2 446.00 | 119 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 655.00 | 107 736.00 | 19 919.00 | 127 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 957.00 | 718 267.00 | 761 690.00 | 1 479 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 105.00 | 1 118 736.00 | 911 369.00 | 2 030 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 635.00 | 64 363.00 | 417 272.00 | 481 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 948.00 | 121 026.00 | 1 435 922.00 | 1 556 948.00 |
BZ Autres créances | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CF Disponibilités | 621 454.00 | | 621 454.00 | 621 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 554.00 | 185 389.00 | 2 540 165.00 | 2 725 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 659.00 | 1 304 125.00 | 3 451 535.00 | 4 755 659.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 495 798.00 | 489 098.00 | | 495 798.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 9.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 467.00 | 176 716.00 | | 186 467.00 |
DL TOTAL (I) | 724 214.00 | 707 747.00 | | 724 214.00 |
DP Provisions pour risques | 16 540.00 | 30 540.00 | | 16 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 540.00 | 30 540.00 | | 16 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 332.00 | 1 201 164.00 | | 1 096 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 609.00 | 471 558.00 | | 440 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 608.00 | 824 195.00 | | 952 608.00 |
EA Autres dettes | 59 649.00 | 102 795.00 | | 59 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 583.00 | 120 310.00 | | 161 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 780.00 | 2 720 603.00 | | 2 710 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 535.00 | 3 458 890.00 | | 3 451 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 190.00 | 1 520 603.00 | | 1 862 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
FG Production vendue services | 5 491 168.00 | | 5 491 168.00 | 5 491 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 003.00 | | 5 518 003.00 | 5 518 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 416.00 | 3 263.00 | | 8 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 817.00 | 7 171.00 | | 4 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | 7 171.00 | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410.00 | 7 894.00 | | 5 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 10 483.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -3 312.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 763.00 | 16 141.00 | | 38 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 067.00 | 4 922 600.00 | | 5 685 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 599.00 | 4 745 884.00 | | 5 498 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 467.00 | 176 716.00 | | 186 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 312.00 | | 338 793.00 | 1 691 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 992.00 | | | 275 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 962.00 | | 338 793.00 | 1 387 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 819.00 | 172 009.00 | 25 093.00 | 971 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 584.00 | 45 452.00 | | 130 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 235.00 | 126 557.00 | 25 093.00 | 841 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 540.00 | | 14 000.00 | 30 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 350.00 | 21 013.00 | | 43 350.00 |
6T Sur comptes clients | 128 537.00 | 8 258.00 | 15 769.00 | 128 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 886.00 | 29 271.00 | 15 769.00 | 171 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 426.00 | 29 271.00 | 29 769.00 | 202 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 271.00 | 29 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 609.00 | 440 609.00 | | 440 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 106.00 | 399 106.00 | | 399 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 532.00 | 335 532.00 | | 335 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 583.00 | 161 583.00 | | 161 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 739.00 | 1 404 739.00 | | 1 404 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 209.00 | 152 209.00 | | 152 209.00 |
VB T. V. A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 126.00 | 239 368.00 | 823 758.00 | 1 063 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 205.00 | 8 373.00 | 24 832.00 | 33 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 908.00 | | | 138 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 823.00 | 1 622 465.00 | 23 358.00 | 1 645 823.00 |
VW T.V.A. | 181 437.00 | 181 437.00 | | 181 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 780.00 | 1 862 190.00 | 848 590.00 | 2 710 780.00 |