| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 481 210.00 | 3 850 563.00 | 1 630 647.00 | 5 481 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491 275.00 | 2 398 340.00 | 1 092 936.00 | 3 491 275.00 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 72 200 416.00 | 54 289 204.00 | 17 911 212.00 | 72 200 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 845 270.00 | 19 098 769.00 | 5 746 501.00 | 24 845 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093 891.00 | 7 306 410.00 | 787 481.00 | 8 093 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 004 168.00 | | 5 004 168.00 | 5 004 168.00 |
AX Avances et acomptes | 276 792.00 | | 276 792.00 | 276 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324 404.00 | | 1 324 404.00 | 1 324 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 144 886.00 | 95 147 580.00 | 35 997 307.00 | 131 144 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 174 765.00 | 914 420.00 | 8 260 345.00 | 9 174 765.00 |
BZ Autres créances | 14 043 080.00 | 32 864.00 | 14 010 216.00 | 14 043 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 309 933.00 | | 3 309 933.00 | 3 309 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 527 778.00 | 947 284.00 | 25 580 494.00 | 26 527 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 672 664.00 | 96 094 864.00 | 61 577 800.00 | 157 672 664.00 |
CU Autres participations | 10 257 460.00 | 8 204 294.00 | 2 053 166.00 | 10 257 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 494.00 | 215 494.00 | | 215 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DG Autres réserves | 10 513 027.00 | 10 513 027.00 | | 10 513 027.00 |
DH Report à nouveau | -13 233 487.00 | -13 497 500.00 | | -13 233 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 145 275.00 | 264 014.00 | | 24 145 275.00 |
DK Provisions réglementées | 4 947 123.00 | 4 598 958.00 | | 4 947 123.00 |
DL TOTAL (I) | 30 613 432.00 | 6 119 993.00 | | 30 613 432.00 |
DP Provisions pour risques | 899 317.00 | 451 407.00 | | 899 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 606 707.00 | 4 638 693.00 | | 3 606 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 506 024.00 | 5 090 100.00 | | 4 506 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960 335.00 | 6 128 836.00 | | 8 960 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 131 036.00 | 3 793 284.00 | | 5 131 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165 038.00 | 6 818 221.00 | | 5 165 038.00 |
EA Autres dettes | 7 200 977.00 | 15 125 494.00 | | 7 200 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 458 343.00 | 31 865 835.00 | | 26 458 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 577 800.00 | 43 075 928.00 | | 61 577 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 340 690.00 | | 105 340 690.00 | 105 340 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 340 690.00 | | 105 340 690.00 | 105 340 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 281 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 233 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 366 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 106 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 484 590.00 | |
GE Autres charges | | | 838 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 191 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 090 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 254 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 000.00 | 650 000.00 | | 990 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 853 664.00 | 5 269 683.00 | | 9 853 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 864 930.00 | 5 919 683.00 | | 10 864 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965 492.00 | 515 183.00 | | 965 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 054.00 | 1 453 748.00 | | 464 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 694 064.00 | 7 286 645.00 | | 4 694 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123 610.00 | 9 255 575.00 | | 6 123 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 741 320.00 | -3 335 892.00 | | 4 741 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 739.00 | 64 964.00 | | 109 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 740 739.00 | 171 054.00 | | 6 740 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 335 393.00 | 92 277 505.00 | | 119 335 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 190 118.00 | 92 013 491.00 | | 95 190 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 145 275.00 | 264 014.00 | | 24 145 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 306 585.00 | | 14 667 861.00 | 154 306 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 581 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 995 704.00 | 32 833 856.00 | 131 144 886.00 | 4 995 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 8 972 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995 704.00 | 32 773 856.00 | 110 590 537.00 | 4 995 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697 720.00 | | 1 334 766.00 | 7 697 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 157 074.00 | | 13 203 023.00 | 135 157 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 451 791.00 | | 130 073.00 | 11 451 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 552 404.00 | 7 105 982.00 | 32 369 798.00 | 105 552 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312 275.00 | 499 365.00 | | 4 312 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 240 129.00 | 6 606 617.00 | 32 369 798.00 | 101 240 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 377 017.00 | | 172 723.00 | 8 377 017.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 598 958.00 | 986 714.00 | 638 549.00 | 4 598 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 090 101.00 | 1 484 590.00 | 2 068 667.00 | 5 090 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 657 561.00 | 851 025.00 | 71 624.00 | 657 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 623 837.00 | 2 856 325.00 | 8 262 726.00 | 10 623 837.00 |
6T Sur comptes clients | 653 341.00 | 640 054.00 | 378 975.00 | 653 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 001.00 | 16 952.00 | 5 089.00 | 21 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 332 757.00 | 4 364 356.00 | 8 891 137.00 | 20 332 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 021 814.00 | 6 835 660.00 | 11 598 352.00 | 30 021 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141 596.00 | 1 571 962.00 | |
UG ‐ Financières | | | 172 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 694 064.00 | 9 853 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960 335.00 | 8 926 585.00 | 33 750.00 | 8 960 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570 062.00 | 1 570 062.00 | | 1 570 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 117.00 | 1 181 117.00 | | 1 181 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 165 038.00 | 5 165 038.00 | | 5 165 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 977.00 | 7 200 977.00 | | 7 200 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324 404.00 | | 1 324 404.00 | 1 324 404.00 |
UX Autres créances clients | 9 174 765.00 | 9 174 765.00 | | 9 174 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 335 755.00 | 2 335 755.00 | | 2 335 755.00 |
VP Divers | 11 707 324.00 | 11 707 324.00 | | 11 707 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379 856.00 | 2 379 856.00 | | 2 379 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309 933.00 | 3 309 933.00 | | 3 309 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 852 181.00 | 26 527 777.00 | 1 324 404.00 | 27 852 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 458 342.00 | 26 424 592.00 | 33 750.00 | 26 458 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |