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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
AP Constructions | 649 350.00 | 95 665.00 | 553 685.00 | 649 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 108.00 | 40 882.00 | 104 226.00 | 145 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 638.00 | 136 548.00 | 765 090.00 | 901 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 441.00 | 22 594.00 | 4 847.00 | 27 441.00 |
BT Marchandises | 2 253 089.00 | | 2 253 089.00 | 2 253 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 356 439.00 | | 356 439.00 | 356 439.00 |
CF Disponibilités | 1 119 572.00 | | 1 119 572.00 | 1 119 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 786.00 | 22 594.00 | 3 739 192.00 | 3 761 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 424.00 | 159 142.00 | 4 504 282.00 | 4 663 424.00 |
CU Autres participations | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 050.00 | 310 050.00 | | 310 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 178.00 | 157 178.00 | | 157 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
DG Autres réserves | 2 427 618.00 | 2 374 056.00 | | 2 427 618.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 153.00 | 1 521 153.00 | | 1 521 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 503.00 | 189 984.00 | | 25 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 507.00 | 4 583 426.00 | | 4 472 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 162.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 5 615.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 607.00 | 21 579.00 | | 18 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 846.00 | 16 085.00 | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 775.00 | 43 441.00 | | 31 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 282.00 | 4 626 867.00 | | 4 504 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 775.00 | 43 441.00 | | 31 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 162.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 124.00 | | 93 550.00 | 1 227 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 190.00 | 35 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 036.00 | 901 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 846.00 | 866 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 904.00 | | 93 550.00 | 876 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 220.00 | | | 350 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 954.00 | 51 497.00 | 82 903.00 | 167 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 954.00 | 51 497.00 | 82 903.00 | 167 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VC Groupe et associés | 336 310.00 | 336 310.00 | | 336 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 724.00 | 361 684.00 | 40.00 | 361 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |