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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 747.00 | 99 648.00 | 2 099.00 | 101 747.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 362.00 | 73 407.00 | 955.00 | 74 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 007.00 | 473 253.00 | 21 754.00 | 495 007.00 |
BT Marchandises | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 544.00 | | 863 544.00 | 863 544.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | 758 794.00 | | 758 794.00 | 758 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 655 652.00 | | 1 655 652.00 | 1 655 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 660.00 | 473 253.00 | 1 677 407.00 | 2 150 660.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 198.00 | 288 198.00 | | 288 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
DH Report à nouveau | 264 999.00 | 199 922.00 | | 264 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 731.00 | 75 077.00 | | 64 731.00 |
DL TOTAL (I) | 497 289.00 | 442 558.00 | | 497 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 976.00 | 259 509.00 | | 213 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 849.00 | 269 791.00 | | 592 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 513.00 | 79 655.00 | | 108 513.00 |
EA Autres dettes | 116 540.00 | 48 210.00 | | 116 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 240.00 | 52 353.00 | | 148 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 118.00 | 709 518.00 | | 1 180 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 407.00 | 1 152 077.00 | | 1 677 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 646.00 | 23 646.00 | |
FD Production vendue biens | 1 503 411.00 | 6 627.00 | 1 510 038.00 | 1 503 411.00 |
FG Production vendue services | 193 089.00 | 1 100.00 | 194 189.00 | 193 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 500.00 | 31 373.00 | 1 727 873.00 | 1 696 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 21 104.00 | | 15 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 297.00 | 1 735 391.00 | | 1 751 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 566.00 | 1 660 314.00 | | 1 686 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 731.00 | 75 077.00 | | 64 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 362.00 | | | 581 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 198.00 | | | 288 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 876.00 | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 355.00 | 495 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 479.00 | 74 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 619.00 | 4 112.00 | 74 479.00 | 543 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 198.00 | | | 288 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 879.00 | 1 769.00 | | 109 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 542.00 | 2 344.00 | 74 479.00 | 145 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 849.00 | 592 849.00 | | 592 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 863 544.00 | 863 544.00 | | 863 544.00 |
VB T. V. A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 976.00 | 62 098.00 | 151 878.00 | 213 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 062.00 | 893 562.00 | 13 500.00 | 907 062.00 |
VW T.V.A. | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 118.00 | 1 028 240.00 | 151 878.00 | 1 180 118.00 |