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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
AN Terrains | 132 095.00 | 33 034.00 | 99 061.00 | 132 095.00 |
AP Constructions | 1 180 104.00 | 1 179 798.00 | 306.00 | 1 180 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 899.00 | 26 787.00 | 2 112.00 | 28 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 038.00 | 62 464.00 | 12 574.00 | 75 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 657.00 | 1 333 604.00 | 114 053.00 | 1 447 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 223 482.00 | | 223 482.00 | 223 482.00 |
CF Disponibilités | 163 242.00 | | 163 242.00 | 163 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 196.00 | | 397 196.00 | 397 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 853.00 | 1 333 604.00 | 511 249.00 | 1 844 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015.00 | 53 516.00 | | 2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 776.00 | 292 000.00 | | 320 776.00 |
DL TOTAL (I) | 366 791.00 | 389 515.00 | | 366 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800.00 | 52 906.00 | | 15 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 15 465.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 687.00 | 53 965.00 | | 70 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 518.00 | 27 915.00 | | 44 518.00 |
EA Autres dettes | 13 026.00 | 15 740.00 | | 13 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 459.00 | 165 992.00 | | 144 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 249.00 | 555 507.00 | | 511 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 459.00 | 165 992.00 | | 144 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 505.00 | | 9 152.00 | 1 438 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 984.00 | | 9 152.00 | 1 406 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 852.00 | 7 752.00 | | 1 325 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 331.00 | 7 752.00 | | 1 294 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VC Groupe et associés | 210 892.00 | 210 892.00 | | 210 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 690.00 | 231 690.00 | | 231 690.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 459.00 | 144 459.00 | | 144 459.00 |