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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 183.00 | 632 000.00 | 798 183.00 | 1 430 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 007.00 | 708 447.00 | 56 560.00 | 765 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 211.00 | 1 424 379.00 | 526 832.00 | 1 951 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BF Prêts | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 232.00 | 2 806 242.00 | 1 573 990.00 | 4 380 232.00 |
BT Marchandises | 3 428 050.00 | 966 664.00 | 2 461 386.00 | 3 428 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 448.00 | 221 706.00 | 2 459 741.00 | 2 681 448.00 |
BZ Autres créances | 1 104 736.00 | | 1 104 736.00 | 1 104 736.00 |
CF Disponibilités | 292 674.00 | | 292 674.00 | 292 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 553 163.00 | 1 188 370.00 | 6 364 793.00 | 7 553 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 933 394.00 | 3 994 612.00 | 7 938 783.00 | 11 933 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 442 430.00 | 420 442 430.00 | | 420 442 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090 000.00 | 20 090 000.00 | | 20 090 000.00 |
DG Autres réserves | 354 800.00 | 354 800.00 | | 354 800.00 |
DH Report à nouveau | -748 104 740.00 | 1 173 627 850.00 | | -748 104 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 580 560 440.00 | -1 921 732 590.00 | | -1 580 560 440.00 |
DL TOTAL (I) | 942 085 840.00 | 2 147 483 647.00 | | 942 085 840.00 |
DP Provisions pour risques | 212 417 660.00 | 227 512 190.00 | | 212 417 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 417 660.00 | 227 512 190.00 | | 212 417 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 400 689 720.00 | | 2 147 483 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 920 420.00 | | | 102 920 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 779 240.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 114 779 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 047 430.00 | 1 297 356 840.00 | | 925 047 430.00 |
EA Autres dettes | 1 363 906 190.00 | 1 446 363 660.00 | | 1 363 906 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 452 892.00 | 15 967.00 | 10 468 859.00 | 10 452 892.00 |
FD Production vendue biens | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FG Production vendue services | 2 321 198.00 | 192 898.00 | 2 514 096.00 | 2 321 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 775 325.00 | 208 865.00 | 12 984 190.00 | 12 775 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 238 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 012 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 415 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 788 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 352.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 733.00 | 3 000.00 | | 7 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 397.00 | 3 352.00 | | 8 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 25 000.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | 110.00 | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 418.00 | 60 290.00 | | 11 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 628.00 | 85 400.00 | | 12 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | -82 048.00 | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 245.00 | 13 089 013.00 | | 14 249 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 829 806.00 | 15 010 745.00 | | 15 829 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 580 560.00 | -1 921 733.00 | | -1 580 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 106.00 | | 119 548.00 | 4 272 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 347.00 | 157 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 074.00 | 2 347.00 | 4 380 232.00 | 9 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 074.00 | | 2 750 817.00 | 9 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 598.00 | | | 1 471 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 041.00 | | 107 851.00 | 2 652 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 466.00 | | 11 697.00 | 148 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 422.00 | 173 451.00 | 7 631.00 | 2 008 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 006.00 | 173 451.00 | 7 631.00 | 1 967 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 512.00 | 11 418.00 | 26 512.00 | 227 512.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 937 258.00 | 966 664.00 | 937 258.00 | 937 258.00 |
6T Sur comptes clients | 210 347.00 | 221 706.00 | 210 347.00 | 210 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 605.00 | 1 188 370.00 | 1 147 605.00 | 1 779 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 117.00 | 1 199 788.00 | 1 174 117.00 | 2 007 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188 370.00 | 1 174 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 277 626.00 | 2 277 626.00 | | 2 277 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 779.00 | 2 114 779.00 | | 2 114 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 253.00 | 416 253.00 | | 416 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 253.00 | 270 253.00 | | 270 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 906.00 | 1 363 906.00 | | 1 363 906.00 |
UP Prêts | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 964.00 | 2 383 964.00 | | 2 383 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 483.00 | 297 483.00 | | 297 483.00 |
VB T. V. A. | 200 301.00 | 200 301.00 | | 200 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 423.00 | 893 423.00 | | 893 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 255.00 | 45 771.00 | 484.00 | 46 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 255.00 | 3 831 955.00 | 158 300.00 | 3 990 255.00 |
VW T.V.A. | 225 492.00 | 225 492.00 | | 225 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 359.00 | 6 681 359.00 | | 6 681 359.00 |