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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 1 867.00 | 1 783.00 | 3 650.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 2 075 066.00 | 927 575.00 | 1 147 492.00 | 2 075 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 629.00 | 46 050.00 | 8 580.00 | 54 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 326.00 | 69 605.00 | 9 721.00 | 79 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 565.00 | 1 087 096.00 | 2 436 470.00 | 3 523 565.00 |
BT Marchandises | 1 276 663.00 | | 1 276 663.00 | 1 276 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BZ Autres créances | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
CF Disponibilités | 472 895.00 | | 472 895.00 | 472 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 495.00 | | 1 926 495.00 | 1 926 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 060.00 | 1 087 096.00 | 4 362 964.00 | 5 450 060.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | 42 000.00 | 338 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 002.00 | 1 200 002.00 | | 1 200 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 870.00 | 1 192 083.00 | | 1 310 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 164.00 | 118 787.00 | | 312 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 036.00 | 2 630 872.00 | | 2 943 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 284.00 | 833 549.00 | | 753 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 081.00 | 299 918.00 | | 337 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 755.00 | 252 000.00 | | 193 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 660.00 | 29 829.00 | | 120 660.00 |
EA Autres dettes | 15 148.00 | 11 082.00 | | 15 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 928.00 | 1 426 378.00 | | 1 419 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 964.00 | 4 057 250.00 | | 4 362 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 434.00 | 1 073 346.00 | | 789 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 156.00 | | 511 290.00 | 3 043 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 890 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 881.00 | 3 523 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 881.00 | 2 529 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 620.00 | | 1 282.00 | 2 538 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 853.00 | | 510 008.00 | 400 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 310.00 | 61 468.00 | 9 683.00 | 993 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 750.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 193.00 | 60 718.00 | 9 683.00 | 992 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 755.00 | 193 755.00 | | 193 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 660.00 | 120 660.00 | | 120 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 759.00 | 317 759.00 | | 317 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 175.00 | 510 175.00 | | 510 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 284.00 | 122 790.00 | 630 494.00 | 753 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 612.00 | 655 612.00 | | 655 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 928.00 | 789 434.00 | 630 494.00 | 1 419 928.00 |