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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 31 186.00 | 31 172.00 | 14.00 | 31 186.00 |
AP Constructions | 189 513.00 | 189 513.00 | | 189 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 163.00 | 200 836.00 | 8 327.00 | 209 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 748.00 | 167 281.00 | 20 468.00 | 187 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 340.00 | 588 800.00 | 82 539.00 | 671 340.00 |
BP En cours de production de services | 199 817.00 | | 199 817.00 | 199 817.00 |
BT Marchandises | 1 182 306.00 | 206 242.00 | 976 064.00 | 1 182 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 291.00 | 37 970.00 | 209 321.00 | 247 291.00 |
BZ Autres créances | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CF Disponibilités | 184 695.00 | | 184 695.00 | 184 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 433.00 | 244 213.00 | 1 621 220.00 | 1 865 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 773.00 | 833 013.00 | 1 703 759.00 | 2 536 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 751 989.00 | 751 989.00 | | 751 989.00 |
DH Report à nouveau | 160 326.00 | 96 282.00 | | 160 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 463.00 | 64 044.00 | | 31 463.00 |
DL TOTAL (I) | 952 164.00 | 920 701.00 | | 952 164.00 |
DP Provisions pour risques | 7 916.00 | 12 622.00 | | 7 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 916.00 | 12 622.00 | | 7 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 123.00 | 273 192.00 | | 335 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 595.00 | 295 775.00 | | 296 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 709.00 | 146 762.00 | | 106 709.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 4 308.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 680.00 | 720 036.00 | | 743 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 759.00 | 1 653 359.00 | | 1 703 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 680.00 | 720 036.00 | | 743 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 534.00 | 5 267.00 | | 583 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 534.00 | 5 267.00 | | 583 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 622.00 | 7 916.00 | 12 622.00 | 12 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 292.00 | 206 242.00 | 285 292.00 | 285 292.00 |
6T Sur comptes clients | 30 559.00 | 13 039.00 | 5 628.00 | 30 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 851.00 | 219 281.00 | 290 920.00 | 315 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 473.00 | 227 197.00 | 303 542.00 | 328 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 197.00 | 303 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 595.00 | 296 595.00 | | 296 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 247 291.00 | 247 291.00 | | 247 291.00 |
VB T. V. A. | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 335 123.00 | 335 123.00 | | 335 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
VW T.V.A. | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 680.00 | 743 680.00 | | 743 680.00 |