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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 130 691.00 | 96 650.00 | 34 041.00 | 130 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 853.00 | 38 219.00 | 2 634.00 | 40 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 604.00 | 101 074.00 | 76 530.00 | 177 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 883.00 | 235 943.00 | 203 939.00 | 439 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BZ Autres créances | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
CF Disponibilités | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 184.00 | | 115 184.00 | 115 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 066.00 | 235 943.00 | 319 123.00 | 555 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 668.00 | 226 237.00 | | 214 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 210.00 | -11 569.00 | | -45 210.00 |
DL TOTAL (I) | 177 843.00 | 223 053.00 | | 177 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 416.00 | 9 234.00 | | 11 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 125.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 124.00 | 23 286.00 | | 20 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 589.00 | 116 306.00 | | 109 589.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 9.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 280.00 | 148 960.00 | | 141 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 123.00 | 372 013.00 | | 319 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 539.00 | 148 960.00 | | 135 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 395.00 | | 27 488.00 | 412 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 661.00 | | 27 488.00 | 321 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 423.00 | 26 520.00 | | 209 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 423.00 | 26 520.00 | | 209 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 416.00 | 5 676.00 | 5 740.00 | 11 416.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 460.00 | 55 460.00 | 45 000.00 | 100 460.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 280.00 | 135 539.00 | 5 740.00 | 141 280.00 |