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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
AP Constructions | 214 899.00 | 214 019.00 | 879.00 | 214 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 926.00 | 354 807.00 | 89 120.00 | 443 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 183.00 | 205 502.00 | 123 681.00 | 329 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 015.00 | 775 363.00 | 307 653.00 | 1 083 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
BN En cours de production de biens | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
BT Marchandises | 516 731.00 | | 516 731.00 | 516 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 684.00 | | 254 684.00 | 254 684.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 117 680.00 | | 117 680.00 | 117 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 573.00 | | 1 065 573.00 | 1 065 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 588.00 | 775 363.00 | 1 373 226.00 | 2 148 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 034.00 | 292 811.00 | | 293 034.00 |
DH Report à nouveau | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 583.00 | 100 223.00 | | 61 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385.00 | 583.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 473 400.00 | 512 016.00 | | 473 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 066.00 | 458 456.00 | | 564 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 032.00 | 448 239.00 | | 184 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 112.00 | 76 935.00 | | 78 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 649.00 | 12 991.00 | | 15 649.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 4 738.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 826.00 | 1 001 358.00 | | 899 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 226.00 | 1 513 375.00 | | 1 373 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 826.00 | | | 899 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | 150 000.00 | | 280 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 717.00 | | 70 761.00 | 1 048 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 463.00 | 1 083 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 463.00 | 1 005 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 200.00 | | 70 761.00 | 971 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 009.00 | 45 816.00 | 36 463.00 | 766 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 974.00 | 45 816.00 | 36 463.00 | 764 974.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 254 684.00 | 254 684.00 | | 254 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 066.00 | 564 066.00 | | 564 066.00 |
VI Groupe et associés | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 146.00 | 288 858.00 | 1 288.00 | 290 146.00 |
VW T.V.A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 826.00 | 899 826.00 | | 899 826.00 |