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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 135 627.00 | 15 985.00 | 119 643.00 | 135 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 982.00 | 248 125.00 | 228 857.00 | 476 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 995.00 | 571 734.00 | 108 260.00 | 679 995.00 |
AX Avances et acomptes | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406 611.00 | | 406 611.00 | 406 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 622.00 | 838 213.00 | 896 408.00 | 1 734 622.00 |
BT Marchandises | 298 957.00 | | 298 957.00 | 298 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BZ Autres créances | 104 388.00 | | 104 388.00 | 104 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 434.00 | | 301 434.00 | 301 434.00 |
CF Disponibilités | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 257.00 | | 786 257.00 | 786 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 878.00 | 838 213.00 | 1 682 665.00 | 2 520 878.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 588.00 | 145 920.00 | | 202 588.00 |
DG Autres réserves | 8 142.00 | 7 472.00 | | 8 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 555.00 | 283 338.00 | | 288 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 765.00 | 14 881.00 | | 12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 553 974.00 | 493 535.00 | | 553 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 832.00 | 106 574.00 | | 428 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 458.00 | 440 221.00 | | 162 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 380.00 | 305 080.00 | | 235 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 904.00 | 179 596.00 | | 289 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 611.00 | 1 759.00 | | 10 611.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 2 104.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 691.00 | 1 035 335.00 | | 1 128 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 665.00 | 1 528 869.00 | | 1 682 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 695.00 | 953 438.00 | | 785 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 294.00 | | 367 043.00 | 1 483 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 716.00 | 1 734 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 716.00 | 1 316 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 185.00 | | 366 895.00 | 1 065 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 110.00 | | 148.00 | 418 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 951.00 | 47 053.00 | 115 716.00 | 906 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 951.00 | 47 053.00 | 115 716.00 | 906 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 380.00 | 235 380.00 | | 235 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 904.00 | 289 904.00 | | 289 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 963.00 | 163 963.00 | | 163 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 443.00 | 45 447.00 | 218 558.00 | 388 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 968.00 | | | 311 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 673.00 | 119 577.00 | 9 096.00 | 128 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 691.00 | 785 695.00 | 218 558.00 | 1 128 691.00 |