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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 942.00 | 18 273.00 | 668.00 | 18 942.00 |
AH Fonds commercial | 33 702 132.00 | | 33 702 132.00 | 33 702 132.00 |
AN Terrains | 970 216.00 | | 970 216.00 | 970 216.00 |
AP Constructions | 2 625 328.00 | 2 419 740.00 | 205 588.00 | 2 625 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 831.00 | 274 086.00 | 608 745.00 | 882 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 409 138.00 | 1 306 814.00 | 22 102 324.00 | 23 409 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518 770.00 | 152 575.00 | 366 195.00 | 518 770.00 |
BF Prêts | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 638 539.00 | 11 480 109.00 | 93 158 429.00 | 104 638 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
BZ Autres créances | 6 623 380.00 | 155 157.00 | 6 468 223.00 | 6 623 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 775 509.00 | 358 951.00 | 5 416 558.00 | 5 775 509.00 |
CF Disponibilités | 959 284.00 | | 959 284.00 | 959 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 504 278.00 | 514 108.00 | 12 990 170.00 | 13 504 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 142 817.00 | 11 994 217.00 | 106 148 600.00 | 118 142 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 576 471.00 | | | 23 576 471.00 |
CU Autres participations | 42 343 849.00 | 7 308 622.00 | 35 035 227.00 | 42 343 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 282 883.00 | 22 594 032.00 | | 21 282 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 853 614.00 | 53 073 641.00 | | 51 853 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089 490.00 | 1 089 490.00 | | 1 089 490.00 |
DG Autres réserves | 10 572 833.00 | 10 874 886.00 | | 10 572 833.00 |
DH Report à nouveau | | 4 678 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 587.00 | -4 980 116.00 | | -173 587.00 |
DK Provisions réglementées | 5 065.00 | 10 533.00 | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 84 630 299.00 | 87 340 529.00 | | 84 630 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483.00 | 32 721.00 | | 16 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 123 201.00 | 22 045 570.00 | | 20 123 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 863.00 | 236 265.00 | | 384 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 390.00 | 60 716.00 | | 69 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
EA Autres dettes | 924 239.00 | 514 712.00 | | 924 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 518 301.00 | 22 890 110.00 | | 21 518 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 148 600.00 | 110 230 639.00 | | 106 148 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 518 301.00 | 22 873 627.00 | | 21 518 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 648.00 | 36 443.00 | | 19 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 988 443.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 2 994 183.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 166 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 166 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | -9 171 947.00 | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 819.00 | 8 318 180.00 | | 1 122 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 406.00 | 13 298 296.00 | | 1 296 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 587.00 | -4 980 116.00 | | -173 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 905 330.00 | | 13 277 588.00 | 106 905 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 544 378.00 | | 66 439 090.00 | 15 544 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 544 378.00 | | 104 638 539.00 | 15 544 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 721 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 721 074.00 | | | 33 721 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 949.00 | | 3 427.00 | 4 474 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 709 307.00 | | 13 274 161.00 | 68 709 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 901.00 | 143 705.00 | | 2 563 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 328.00 | 453.00 | | 13 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 574.00 | 143 252.00 | | 2 550 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 459 388.00 | | | 1 459 388.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 533.00 | | 5 468.00 | 10 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 718.00 | 411 703.00 | 120 314.00 | 162 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 935 221.00 | 411 703.00 | 120 314.00 | 8 935 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 945 754.00 | 411 703.00 | 125 782.00 | 8 945 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 157.00 | | |
UG ‐ Financières | | 256 546.00 | 60 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 876 164.00 | 5 876 164.00 | | 5 876 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 863.00 | 444 863.00 | | 444 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 239.00 | 924 239.00 | | 924 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 409 138.00 | 23 409 138.00 | | 23 409 138.00 |
UP Prêts | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 568.00 | 136 568.00 | | 136 568.00 |
VB T. V. A. | 364 807.00 | 364 807.00 | | 364 807.00 |
VC Groupe et associés | 5 104 680.00 | 5 104 680.00 | | 5 104 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VI Groupe et associés | 14 247 037.00 | 14 247 037.00 | | 14 247 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 664.00 | 1 151 664.00 | | 1 151 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 345 956.00 | 30 345 956.00 | | 30 345 956.00 |
VW T.V.A. | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 578 301.00 | 21 578 301.00 | | 21 578 301.00 |