| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 535.00 | 55 434.00 | 43 101.00 | 98 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 598.00 | 273 347.00 | 135 251.00 | 408 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 934.00 | 329 363.00 | 394 571.00 | 723 934.00 |
BT Marchandises | 1 434 678.00 | 25 244.00 | 1 409 435.00 | 1 434 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 492.00 | 13 814.00 | 999 678.00 | 1 013 492.00 |
BZ Autres créances | 576 694.00 | | 576 694.00 | 576 694.00 |
CF Disponibilités | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 834.00 | 39 058.00 | 3 145 776.00 | 3 184 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 768.00 | 368 421.00 | 3 540 347.00 | 3 908 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 884.00 | 1 130 216.00 | | 1 213 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 545.00 | 283 668.00 | | 223 545.00 |
DK Provisions réglementées | 9 906.00 | 6 685.00 | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 143.00 | 1 861 377.00 | | 1 888 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 874.00 | 317 755.00 | | 195 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 297.00 | 101 589.00 | | 71 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 637.00 | 1 131 486.00 | | 1 110 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 819.00 | 327 763.00 | | 214 819.00 |
EA Autres dettes | 59 576.00 | 46 102.00 | | 59 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 204.00 | 1 924 695.00 | | 1 652 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 347.00 | 3 786 072.00 | | 3 540 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 754 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 382 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 137 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 233 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 919 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 42 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 41.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 538.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358.00 | 1 136.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364.00 | 16 715.00 | | 2 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 648.00 | 1 294.00 | | 18 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 580.00 | 5 595.00 | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 228.00 | 14 540.00 | | 22 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 864.00 | 2 174.00 | | -19 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 555.00 | 160 363.00 | | 43 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 240 650.00 | 11 778 839.00 | | 9 240 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 105.00 | 11 495 171.00 | | 9 017 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 545.00 | 283 668.00 | | 223 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 724.00 | | 51 376.00 | 707 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135.00 | 25 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 166.00 | 723 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 031.00 | 507 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 144.00 | | | 191 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 288.00 | | 50 876.00 | 490 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 292.00 | | 500.00 | 26 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 385.00 | 62 009.00 | 34 031.00 | 301 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 802.00 | 62 009.00 | 34 031.00 | 300 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 685.00 | 3 580.00 | 358.00 | 6 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 317.00 | 927.00 | | 24 317.00 |
6T Sur comptes clients | 59 098.00 | 823.00 | 46 106.00 | 59 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 414.00 | 1 750.00 | 46 106.00 | 83 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 099.00 | 5 329.00 | 46 465.00 | 90 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 46 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 580.00 | 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 637.00 | 1 110 637.00 | | 1 110 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 874.00 | 57 183.00 | 38 691.00 | 95 874.00 |
VI Groupe et associés | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VW T.V.A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 204.00 | 1 613 513.00 | 38 691.00 | 1 652 204.00 |