| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 184.00 | 205 454.00 | 27 731.00 | 233 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 296.00 | 86 166.00 | 30 129.00 | 116 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 082.00 | 300 876.00 | 59 206.00 | 360 082.00 |
BT Marchandises | 586 641.00 | 14 033.00 | 572 608.00 | 586 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 030.00 | 6 003.00 | 34 027.00 | 40 030.00 |
BZ Autres créances | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CF Disponibilités | 347 627.00 | | 347 627.00 | 347 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 095.00 | 20 035.00 | 1 015 059.00 | 1 035 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 177.00 | 320 911.00 | 1 074 266.00 | 1 395 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 986.00 | 470 983.00 | | 530 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 987.00 | 60 003.00 | | 95 987.00 |
DL TOTAL (I) | 635 773.00 | 539 786.00 | | 635 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 360.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 054.00 | 259 173.00 | | 270 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 169.00 | 67 014.00 | | 88 169.00 |
EA Autres dettes | 79 670.00 | 55 617.00 | | 79 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 493.00 | 382 164.00 | | 438 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 266.00 | 921 950.00 | | 1 074 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 893.00 | 381 804.00 | | 437 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 517 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 245.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 344.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 150.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 150.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 194.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 610.00 | 23 316.00 | | 34 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 158.00 | 1 960 831.00 | | 1 920 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 171.00 | 1 900 829.00 | | 1 824 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 987.00 | 60 003.00 | | 95 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 815.00 | | 17 372.00 | 348 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 104.00 | | 360 083.00 | 6 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 104.00 | | 349 480.00 | 6 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 212.00 | | 17 372.00 | 338 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 679.00 | 19 197.00 | 300 876.00 | 281 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 423.00 | 19 197.00 | 291 620.00 | 272 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 785.00 | 4 271.00 | 4 024.00 | 13 785.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 785.00 | 10 274.00 | 4 024.00 | 13 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 785.00 | 10 274.00 | 4 024.00 | 13 785.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 274.00 | 4 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 054.00 | 270 054.00 | | 270 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VC Groupe et associés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 043.00 | 100 826.00 | 217.00 | 101 043.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 893.00 | 437 893.00 | | 437 893.00 |