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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
AN Terrains | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AP Constructions | 2 286 646.00 | 2 286 646.00 | | 2 286 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 282 220.00 | 23 282 220.00 | | 23 282 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 453 964.00 | 6 453 964.00 | | 6 453 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
BF Prêts | 582 875.00 | | 582 875.00 | 582 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 903 424.00 | 32 238 094.00 | 665 330.00 | 32 903 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 245.00 | 435 683.00 | 447 562.00 | 883 245.00 |
BP En cours de production de services | 3 299 793.00 | | 3 299 793.00 | 3 299 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280 786.00 | | 6 280 786.00 | 6 280 786.00 |
BZ Autres créances | 1 770 652.00 | | 1 770 652.00 | 1 770 652.00 |
CF Disponibilités | 14 361 683.00 | | 14 361 683.00 | 14 361 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 154.00 | | 115 154.00 | 115 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 801 929.00 | 435 683.00 | 26 366 246.00 | 26 801 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 705 353.00 | 32 673 777.00 | 27 031 576.00 | 59 705 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 212.00 | 4 124 212.00 | | 4 124 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 249.00 | 510 249.00 | | 510 249.00 |
DH Report à nouveau | 13 010 396.00 | 21 598 116.00 | | 13 010 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 961 679.00 | -8 587 720.00 | | -23 961 679.00 |
DL TOTAL (I) | -6 316 821.00 | 17 644 857.00 | | -6 316 821.00 |
DP Provisions pour risques | 23 706 552.00 | 40 468.00 | | 23 706 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 145 326.00 | 2 704 559.00 | | 1 145 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 851 878.00 | 2 745 027.00 | | 24 851 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 871.00 | 6 560.00 | | 313 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 398.00 | 4 837 383.00 | | 3 251 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281 597.00 | 4 188 460.00 | | 4 281 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 931.00 | 60 216.00 | | 18 931.00 |
EA Autres dettes | 630 835.00 | 4 288 956.00 | | 630 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 496 632.00 | 13 381 576.00 | | 8 496 632.00 |
ED (V) | -113.00 | 3.00 | | -113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 031 576.00 | 33 771 464.00 | | 27 031 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 33 289 135.00 | 3 004 399.00 | 36 293 534.00 | 33 289 135.00 |
FG Production vendue services | 1 536 890.00 | 8 219 196.00 | 9 756 087.00 | 1 536 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 826 025.00 | 11 223 596.00 | 46 049 621.00 | 34 826 025.00 |
FM Production stockée | | | -254 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 934 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 486 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 641 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 868 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 006 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 792 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 889 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 333 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 041.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075 810.00 | | | 2 075 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076 841.00 | 31 041.00 | | 2 076 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 644.00 | 56 228.00 | | 23 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 681 019.00 | 3 478 280.00 | | 23 681 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 704 663.00 | 3 595 415.00 | | 23 704 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 627 822.00 | -3 564 374.00 | | -21 627 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 643 799.00 | 51 062 807.00 | | 50 643 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 605 477.00 | 59 650 527.00 | | 74 605 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 961 679.00 | -8 587 720.00 | | -23 961 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 018 092.00 | | 508 345.00 | 33 018 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 404.00 | 665 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 004.00 | 338 010.00 | 32 903 424.00 | 285 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 395.00 | 155 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 004.00 | 320 210.00 | 32 082 523.00 | 285 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 243 131.00 | | 444 606.00 | 32 243 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 995.00 | | 63 739.00 | 611 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 177 555.00 | 2 230 885.00 | 323 078.00 | 25 177 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 014.00 | 11 652.00 | 7 395.00 | 141 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 036 541.00 | 2 219 232.00 | 315 683.00 | 25 036 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 745 027.00 | 23 777 706.00 | 1 670 855.00 | 2 745 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 952.00 | | 11 652.00 | 21 952.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 206 591.00 | | 2 064 158.00 | 7 206 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 309.00 | 22 250.00 | 85 876.00 | 499 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 727 851.00 | 22 250.00 | 2 161 686.00 | 7 727 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 472 878.00 | 23 799 956.00 | 3 832 541.00 | 10 472 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 398.00 | 3 251 398.00 | | 3 251 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881 611.00 | 1 881 611.00 | | 1 881 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501 813.00 | 1 501 813.00 | | 1 501 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 835.00 | 630 835.00 | | 630 835.00 |
UP Prêts | 582 875.00 | | 582 875.00 | 582 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
UX Autres créances clients | 6 280 786.00 | 6 280 786.00 | | 6 280 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VB T. V. A. | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 318.00 | 1 614 318.00 | | 1 614 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 871.00 | 313 871.00 | | 313 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 831 922.00 | 8 166 592.00 | 665 329.00 | 8 831 922.00 |
VW T.V.A. | 710 091.00 | 710 091.00 | | 710 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 496 632.00 | 8 496 632.00 | | 8 496 632.00 |