| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 016.00 | 1 076.00 | 17 940.00 | 19 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 289 097.00 | | 289 097.00 | 289 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 855.00 | | 304 855.00 | 304 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 871.00 | 1 076.00 | 322 795.00 | 323 871.00 |
CU Autres participations | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 973.00 | 102 061.00 | | 131 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 433.00 | 29 912.00 | | 44 433.00 |
DL TOTAL (I) | 194 668.00 | 150 235.00 | | 194 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 409.00 | 48 836.00 | | 106 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | 19 547.00 | | 21 718.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 126.00 | 68 383.00 | | 128 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 795.00 | 218 618.00 | | 322 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 384.00 | | 803 384.00 | 803 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 384.00 | | 803 384.00 | 803 384.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 435.00 | 13 335.00 | | 10 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 435.00 | 13 335.00 | | 10 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 435.00 | 4 667.00 | | -10 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 5 220.00 | | 11 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 394.00 | 1 193 328.00 | | 803 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 961.00 | 1 163 415.00 | | 758 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 433.00 | 29 912.00 | | 44 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VC Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 126.00 | 128 126.00 | | 128 126.00 |