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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 910.00 | 83 519.00 | 392.00 | 83 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 533.00 | 49 038.00 | 32 495.00 | 81 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 533.00 | 132 557.00 | 64 976.00 | 197 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 442.00 | 4 778.00 | 59 665.00 | 64 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 057.00 | 4 778.00 | 259 279.00 | 264 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 590.00 | 137 335.00 | 324 255.00 | 461 590.00 |
CU Autres participations | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 090.00 | 162 667.00 | | 195 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335.00 | 32 423.00 | | -335.00 |
DL TOTAL (I) | 227 756.00 | 228 090.00 | | 227 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 740.00 | 32 843.00 | | 38 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396.00 | 16 894.00 | | 27 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 363.00 | 39 571.00 | | 30 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 499.00 | 92 951.00 | | 96 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 255.00 | 321 041.00 | | 324 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 499.00 | 92 951.00 | | 96 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 844.00 | | 176 844.00 | 176 844.00 |
FG Production vendue services | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 580.00 | | 313 580.00 | 313 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 2 297.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 2 297.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 354.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 115.00 | 351 023.00 | | 314 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 449.00 | 318 599.00 | | 314 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335.00 | 32 423.00 | | -335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 733.00 | | 800.00 | 196 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 644.00 | | 800.00 | 164 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 075.00 | 6 482.00 | | 126 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 075.00 | 6 482.00 | | 126 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 110.00 | 668.00 | | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | 668.00 | | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 668.00 | | 4 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 439.00 | 68 122.00 | 318.00 | 68 439.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
ST Autres comptes | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |