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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
AP Constructions | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 243.00 | 718 164.00 | 17 079.00 | 735 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 933.00 | 167 869.00 | 4 064.00 | 171 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 388.00 | 969 755.00 | 126 633.00 | 1 096 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 134.00 | | 141 134.00 | 141 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 820.00 | | 147 820.00 | 147 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 459.00 | | 346 459.00 | 346 459.00 |
BZ Autres créances | 106 194.00 | 12 087.00 | 94 107.00 | 106 194.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 633.00 | 12 087.00 | 749 545.00 | 761 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 021.00 | 981 842.00 | 876 178.00 | 1 858 021.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 102 276.00 | 144 892.00 | | 102 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 660.00 | -42 616.00 | | -38 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1 471.00 | 1 746.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 115 687.00 | 154 622.00 | | 115 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 926.00 | 7 601.00 | | 7 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 926.00 | 7 601.00 | | 7 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 123.00 | 232 122.00 | | 235 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 928.00 | 217 170.00 | | 352 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 116.00 | 78 309.00 | | 162 116.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 044.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 566.00 | 530 798.00 | | 752 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 178.00 | 693 022.00 | | 876 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 566.00 | 524 156.00 | | 592 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 284.00 | 44 208.00 | | 67 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 218.00 | | 9 200.00 | 1 106 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 031.00 | 1 096 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 031.00 | 959 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 685.00 | | 8 108.00 | 970 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 398.00 | | 1 092.00 | 74 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 599.00 | 16 185.00 | 19 031.00 | 972 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 464.00 | 16 185.00 | 19 031.00 | 941 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 746.00 | 32.00 | 307.00 | 1 746.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 601.00 | 7 926.00 | 7 601.00 | 7 601.00 |
6T Sur comptes clients | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 775.00 | | 5 688.00 | 17 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 122.00 | 7 958.00 | 13 596.00 | 27 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 926.00 | 13 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 928.00 | 352 928.00 | | 352 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
UX Autres créances clients | 346 459.00 | 346 459.00 | | 346 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VC Groupe et associés | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 642.00 | 6 642.00 | 160 000.00 | 166 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 954.00 | 471 753.00 | 75 201.00 | 546 954.00 |
VW T.V.A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 566.00 | 592 566.00 | 160 000.00 | 752 566.00 |