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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 564.00 | 25 114.00 | 24 450.00 | 49 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 946.00 | 26 246.00 | 24 700.00 | 50 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 701.00 | | 98 701.00 | 98 701.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 870.00 | | 180 870.00 | 180 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 816.00 | 26 246.00 | 205 570.00 | 231 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
DH Report à nouveau | -32 675.00 | -48 491.00 | | -32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 35 069.00 | 19 253.00 | | 35 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 705.00 | 58 338.00 | | 15 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 885.00 | 38 508.00 | | 38 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 825.00 | 19 704.00 | | 37 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 713.00 | 79 871.00 | | 75 713.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 250.00 | 196 421.00 | | 169 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 319.00 | 215 674.00 | | 204 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 201.00 | 196 421.00 | | 159 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 402.00 | | 711 402.00 | 711 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 402.00 | | 711 402.00 | 711 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 3 478.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 7 895.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 11 373.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 596.00 | 10 501.00 | | 13 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 6 921.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 691.00 | 17 422.00 | | 13 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 839.00 | -6 049.00 | | -11 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 856.00 | 639 631.00 | | 713 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 606.00 | 623 815.00 | | 712 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | 15 816.00 | | 1 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 511.00 | 2 331.00 | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 700.00 | | 16 424.00 | 34 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 50 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 50 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 895.00 | | 16 424.00 | 33 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 127.00 | 7 202.00 | 83.00 | 19 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 572.00 | 7 202.00 | 83.00 | 18 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 414.00 | 5 365.00 | 10 048.00 | 15 414.00 |
VI Groupe et associés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 755.00 | 108 505.00 | 250.00 | 108 755.00 |
VW T.V.A. | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 250.00 | 159 201.00 | 10 048.00 | 169 250.00 |