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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434.00 | 3 480.00 | 953.00 | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 742.00 | 12 729.00 | 1 013.00 | 13 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 003.00 | 12 729.00 | 35 274.00 | 48 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DH Report à nouveau | -19 351.00 | -16 364.00 | | -19 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 886.00 | -2 987.00 | | -5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917.00 | 7 803.00 | | 1 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | 18 301.00 | | 19 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 953.00 | 12 849.00 | | 12 953.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 356.00 | 31 401.00 | | 33 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 274.00 | 39 205.00 | | 35 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 656.00 | 31 280.00 | | 32 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 13 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 13 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871.00 | 689.00 | 831.00 | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871.00 | 689.00 | 831.00 | 12 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623.00 | 3 564.00 | 59.00 | 3 623.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 726.00 | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 454.00 | 2 319.00 | | 2 454.00 |
ST Autres comptes | 10 477.00 | 10 256.00 | | 10 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 476.00 | 7 505.00 | | 7 476.00 |
YT Sous‐traitance | | 212.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 393.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | 2 119.00 | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 882.00 | 28 903.00 | | 30 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 917.00 | 16 745.00 | | 17 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 406.00 | 20 292.00 | | 20 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |