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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 530.00 | 74 024.00 | 8 507.00 | 82 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 792.00 | 453 759.00 | 171 034.00 | 624 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 458.00 | 536 828.00 | 880 630.00 | 1 417 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 224.00 | | 666 224.00 | 666 224.00 |
BZ Autres créances | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CF Disponibilités | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 008.00 | | 1 040 008.00 | 1 040 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 466.00 | 536 828.00 | 1 920 637.00 | 2 457 466.00 |
CU Autres participations | 483 385.00 | | 483 385.00 | 483 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 640.00 | | | 292 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DG Autres réserves | 596 090.00 | | | 596 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 538.00 | | | 258 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 461.00 | | | 1 174 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 953.00 | | | 274 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 774.00 | | | 152 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 963.00 | | | 266 963.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 177.00 | | | 746 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 637.00 | | | 1 920 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 169.00 | | | 647 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 616.00 | | 87 835.00 | 1 391 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 993.00 | 1 417 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 993.00 | 707 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 716.00 | | 49 599.00 | 719 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 854.00 | | 38 236.00 | 562 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 717.00 | 69 103.00 | 61 993.00 | 529 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 671.00 | 69 103.00 | 61 993.00 | 520 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 666 224.00 | 666 224.00 | | 666 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 953.00 | 75 945.00 | 99 008.00 | 174 953.00 |
VI Groupe et associés | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 196.00 | 752 492.00 | 117 705.00 | 870 196.00 |
VW T.V.A. | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 177.00 | 647 169.00 | 99 008.00 | 746 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |