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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 441.00 | 93 734.00 | 14 707.00 | 108 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 621.00 | 96 389.00 | 16 232.00 | 112 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 230.00 | | 193 230.00 | 193 230.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 292.00 | | 202 292.00 | 202 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 912.00 | 96 389.00 | 218 524.00 | 314 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 925.00 | 93 788.00 | | 95 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552.00 | 2 137.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 105 862.00 | 104 310.00 | | 105 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 445.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 858.00 | 84 947.00 | | 107 858.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 662.00 | 88 391.00 | | 112 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 524.00 | 192 701.00 | | 218 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 142.00 | | 405 142.00 | 405 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 142.00 | | 405 142.00 | 405 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 23 784.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 23 784.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | 10 216.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 142.00 | 443 466.00 | | 405 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 590.00 | 441 329.00 | | 403 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552.00 | 2 137.00 | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 525.00 | | 6 287.00 | 107 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 112 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 108 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 345.00 | | 6 287.00 | 103 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 193 230.00 | 193 230.00 | | 193 230.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
VW T.V.A. | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 3 134.00 | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 484.00 | 10 894.00 | | 16 484.00 |
ST Autres comptes | 14 253.00 | 18 033.00 | | 14 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 463.00 | 25 922.00 | | 28 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 1 985.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 296.00 | 5 119.00 | | 3 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 369.00 | 81 317.00 | | 90 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 301.00 | 11 214.00 | | 11 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 200.00 | 54 849.00 | | 59 200.00 |