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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 617.00 | 66 839.00 | 3 778.00 | 70 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 323.00 | 85 169.00 | 129 154.00 | 214 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 250.00 | 3 560.00 | 511 690.00 | 515 250.00 |
BZ Autres créances | 127 674.00 | | 127 674.00 | 127 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 444.00 | | 578 444.00 | 578 444.00 |
CF Disponibilités | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 630.00 | 3 560.00 | 1 293 070.00 | 1 296 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 953.00 | 88 729.00 | 1 422 224.00 | 1 510 953.00 |
CU Autres participations | 136 388.00 | 18 330.00 | 118 058.00 | 136 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 851.00 | 185 851.00 | | 185 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 400.00 | 692 357.00 | | 827 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 301.00 | 150 043.00 | | 16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 052.00 | 1 220 751.00 | | 1 222 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 696.00 | 84 001.00 | | 51 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 140.00 | 199 280.00 | | 146 140.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 18 311.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 172.00 | 301 592.00 | | 200 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 224.00 | 1 522 343.00 | | 1 422 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 172.00 | 301 592.00 | | 200 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 623.00 | | 1 063 623.00 | 1 063 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 623.00 | | 1 063 623.00 | 1 063 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 3 542.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 036.00 | 1 470 069.00 | | 1 161 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 735.00 | 1 320 026.00 | | 1 144 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 301.00 | 150 043.00 | | 16 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 900.00 | | 73 525.00 | 215 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 644.00 | 143 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 102.00 | 214 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 70 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 404.00 | | 2 671.00 | 69 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 496.00 | | 70 854.00 | 146 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 671.00 | 1 480.00 | 1 312.00 | 66 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 671.00 | 1 480.00 | 1 312.00 | 66 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 937.00 | | 3 377.00 | 6 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 267.00 | | 3 377.00 | 25 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 267.00 | | 3 377.00 | 25 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 515 250.00 | | | 515 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 075.00 | 656 756.00 | 7 318.00 | 664 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 172.00 | 200 172.00 | | 200 172.00 |