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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 009.00 | 15 545.00 | 2 464.00 | 18 009.00 |
AN Terrains | 234 658.00 | 96 965.00 | 137 693.00 | 234 658.00 |
AP Constructions | 6 145 112.00 | 4 587 357.00 | 1 557 755.00 | 6 145 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 937.00 | 601 020.00 | 125 918.00 | 726 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 756.00 | 187 546.00 | 24 210.00 | 211 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 547.00 | 5 488 433.00 | 1 848 114.00 | 7 336 547.00 |
BT Marchandises | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 437.00 | | 89 437.00 | 89 437.00 |
BZ Autres créances | 3 360 671.00 | | 3 360 671.00 | 3 360 671.00 |
CF Disponibilités | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 581.00 | | 3 545 581.00 | 3 545 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 128.00 | 5 488 433.00 | 5 393 695.00 | 10 882 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 155 874.00 | 3 035 282.00 | | 3 155 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 824.00 | 120 593.00 | | 541 824.00 |
DK Provisions réglementées | 335 212.00 | 346 818.00 | | 335 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 911.00 | 4 162 692.00 | | 4 692 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 155.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 045.00 | 54 370.00 | | 42 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 046.00 | 63 585.00 | | 211 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 329.00 | 212 870.00 | | 440 329.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 12 790.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 785.00 | 343 770.00 | | 700 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 695.00 | 4 506 462.00 | | 5 393 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 993.00 | | 3 003 993.00 | 3 003 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 993.00 | | 3 003 993.00 | 3 003 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 4 909.00 | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 830.00 | 21 497.00 | | 21 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 190.00 | 26 406.00 | | 22 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196.00 | 6 300.00 | | 8 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979.00 | 2 555.00 | | 4 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 225.00 | 26 056.00 | | 10 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 398.00 | 34 910.00 | | 23 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -8 504.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 352.00 | 46 897.00 | | 195 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 126.00 | 2 212 569.00 | | 3 083 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 301.00 | 2 091 976.00 | | 2 541 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 824.00 | 120 593.00 | | 541 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315 300.00 | | 31 553.00 | 7 315 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 306.00 | 7 336 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 306.00 | 7 318 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 066.00 | | 1 943.00 | 16 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 299 160.00 | | 29 609.00 | 7 299 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246 916.00 | 246 844.00 | 5 328.00 | 5 246 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 1 004.00 | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232 375.00 | 245 840.00 | 5 328.00 | 5 232 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 818.00 | 10 225.00 | 21 830.00 | 346 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 818.00 | 10 225.00 | 21 830.00 | 346 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 225.00 | 21 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 046.00 | 211 046.00 | | 211 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VC Groupe et associés | 3 220 762.00 | 3 220 762.00 | | 3 220 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VP Divers | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 257.00 | 253 257.00 | | 253 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 557.00 | 3 452 557.00 | | 3 452 557.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 740.00 | 658 740.00 | | 658 740.00 |