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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 961.00 | 10 310.00 | 652.00 | 10 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 491.00 | 183 128.00 | 64 364.00 | 247 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 992.00 | 40 492.00 | 7 500.00 | 47 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 855.00 | 241 336.00 | 75 519.00 | 316 855.00 |
BT Marchandises | 252 801.00 | | 252 801.00 | 252 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
BZ Autres créances | 82 226.00 | 5 210.00 | 77 016.00 | 82 226.00 |
CF Disponibilités | 729 060.00 | | 729 060.00 | 729 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 991.00 | 5 210.00 | 1 116 781.00 | 1 121 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 846.00 | 246 546.00 | 1 192 300.00 | 1 438 846.00 |
CU Autres participations | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
DH Report à nouveau | -3 540.00 | -6 569.00 | | -3 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 967.00 | 3 029.00 | | 135 967.00 |
DL TOTAL (I) | 149 196.00 | 13 229.00 | | 149 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 416.00 | 188 925.00 | | 420 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 2 986.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 852.00 | 371 739.00 | | 532 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 971.00 | 49 270.00 | | 79 971.00 |
EA Autres dettes | 9 823.00 | 5 427.00 | | 9 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 103.00 | 618 348.00 | | 1 043 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 300.00 | 631 577.00 | | 1 192 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 795.00 | 458 137.00 | | 911 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 939.00 | | | 316 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 316 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 258 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 536.00 | | | 258 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 783.00 | 19 738.00 | 84.00 | 173 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 783.00 | 19 738.00 | 84.00 | 173 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 852.00 | 532 852.00 | | 532 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
UX Autres créances clients | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 416.00 | 289 108.00 | 117 065.00 | 420 416.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 122.00 | 140 130.00 | 47 992.00 | 188 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 103.00 | 911 795.00 | 117 065.00 | 1 043 103.00 |