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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 422.00 | 64 052.00 | 4 370.00 | 68 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 446.00 | 255 865.00 | 85 582.00 | 341 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 300.00 | 321 745.00 | 131 555.00 | 453 300.00 |
BT Marchandises | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 682.00 | 2 096.00 | 35 585.00 | 37 682.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 307.00 | 2 096.00 | 326 211.00 | 328 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 607.00 | 323 841.00 | 457 766.00 | 781 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 819.00 | 213 463.00 | | 146 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 401.00 | -66 644.00 | | -7 401.00 |
DL TOTAL (I) | 193 418.00 | 200 819.00 | | 193 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 032.00 | 146 402.00 | | 165 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 12 961.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 132.00 | 37 186.00 | | 57 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 075.00 | 42 433.00 | | 37 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 348.00 | 238 982.00 | | 264 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 766.00 | 439 801.00 | | 457 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 358.00 | 212 587.00 | | 252 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 110.00 | | 37 027.00 | 430 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 838.00 | 453 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 838.00 | 409 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 679.00 | | 37 027.00 | 386 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 399.00 | 23 262.00 | 5 916.00 | 304 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 570.00 | 23 262.00 | 5 916.00 | 302 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 936.00 | 90 946.00 | 11 990.00 | 102 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 320.00 | 53 772.00 | 548.00 | 54 320.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 348.00 | 252 358.00 | 11 990.00 | 264 348.00 |