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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 2 023 000.00 | | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 |
AP Constructions | 355 001.00 | 354 073.00 | 929.00 | 355 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 484.00 | 85 463.00 | 16 021.00 | 101 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 460.00 | 424 461.00 | 12 999.00 | 437 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 261.00 | 867 731.00 | 2 073 530.00 | 2 941 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 422.00 | 5 259.00 | 45 163.00 | 50 422.00 |
BZ Autres créances | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 096.00 | | 160 096.00 | 160 096.00 |
CF Disponibilités | 225 580.00 | | 225 580.00 | 225 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 523.00 | 5 259.00 | 646 263.00 | 651 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 784.00 | 872 990.00 | 2 719 793.00 | 3 592 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 212 106.00 | 212 106.00 | | 212 106.00 |
DH Report à nouveau | -121 477.00 | -612 026.00 | | -121 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 387.00 | 490 550.00 | | -55 387.00 |
DL TOTAL (I) | 255 242.00 | 310 629.00 | | 255 242.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 794.00 | 1 250 009.00 | | 1 251 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 920.00 | 105 415.00 | | 76 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 284.00 | 589 426.00 | | 491 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 002.00 | 204 597.00 | | 184 002.00 |
EA Autres dettes | 320 552.00 | 136 432.00 | | 320 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 552.00 | 2 285 879.00 | | 2 324 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 793.00 | 2 736 508.00 | | 2 719 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 200.00 | | 1 855 200.00 | 1 855 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 200.00 | | 1 855 200.00 | 1 855 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 581.00 | 6 315.00 | | 20 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 581.00 | 11 509.00 | | 20 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 581.00 | 6 320.00 | | 20 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 132.00 | 2 281 960.00 | | 1 903 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 519.00 | 1 791 410.00 | | 1 958 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 387.00 | 490 550.00 | | -55 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 559.00 | | 14 147.00 | 2 927 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 2 941 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 893 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 735.00 | | | 2 026 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 244.00 | | 14 147.00 | 880 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 101.00 | 14 630.00 | | 853 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 366.00 | 14 630.00 | | 849 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 284.00 | 491 284.00 | | 491 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
UP Prêts | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 917.00 | 1.00 | 17 916.00 | 17 917.00 |
UX Autres créances clients | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 113 634.00 | 113 634.00 | | 113 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 105.00 | 165 105.00 | | 165 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 688.00 | 165 404.00 | 692 237.00 | 1 086 688.00 |
VI Groupe et associés | 203 673.00 | 203 673.00 | | 203 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 428.00 | 265 848.00 | 20 580.00 | 286 428.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 552.00 | 1 403 267.00 | 692 237.00 | 2 324 552.00 |