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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 645 164.00 | | 645 164.00 | 645 164.00 |
AP Constructions | 578 106.00 | 462 170.00 | 115 936.00 | 578 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 558.00 | 24 931.00 | 6 626.00 | 31 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 944.00 | 6 322.00 | 2 622.00 | 8 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 672 938.00 | | 1 672 938.00 | 1 672 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 780.00 | 493 423.00 | 2 496 357.00 | 2 989 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229 866.00 | | 229 866.00 | 229 866.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 742.00 | 493 423.00 | 2 749 319.00 | 3 242 742.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
DH Report à nouveau | 105 976.00 | 90 178.00 | | 105 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 231.00 | 15 798.00 | | -244 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 234.00 | 10 675.00 | | 7 234.00 |
DL TOTAL (I) | -6 026.00 | 241 646.00 | | -6 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 694.00 | 487 948.00 | | 2 178 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 824.00 | 378 583.00 | | 320 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 1 095.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 633.00 | 107 398.00 | | 145 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 107.00 | 106 007.00 | | 47 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 136.00 | 3 745.00 | | 62 136.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 345.00 | 1 084 977.00 | | 2 755 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 319.00 | 1 326 622.00 | | 2 749 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 824.00 | | | 320 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 16 137.00 | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 25 339.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 25 339.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | -9 203.00 | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 424.00 | 936 185.00 | | 128 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 655.00 | 920 387.00 | | 372 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 231.00 | 15 798.00 | | -244 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 169.00 | | 1 465 610.00 | 1 524 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 989 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 164.00 | | | 660 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 935.00 | | 1 465 610.00 | 825 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 135.00 | 40 288.00 | | 453 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 135.00 | 40 288.00 | | 453 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 633.00 | 145 633.00 | | 145 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 561.00 | 463 019.00 | 1 129 167.00 | 2 201 561.00 |
VI Groupe et associés | 320 824.00 | 320 824.00 | | 320 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VP Divers | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 319.00 | 162 319.00 | | 162 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 736.00 | 252 852.00 | 37 884.00 | 290 736.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 374.00 | 1 066 832.00 | 1 129 167.00 | 2 805 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |