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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 508.00 | 77 822.00 | 9 686.00 | 87 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 928.00 | 77 822.00 | 98 107.00 | 175 928.00 |
060 Stock marchandises | 93 666.00 | 7 096.00 | 86 570.00 | 93 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
084 Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 329.00 | 7 096.00 | 184 233.00 | 191 329.00 |
110 Total général Actif | 367 257.00 | 84 917.00 | 282 340.00 | 367 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 897.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 549.00 | 217 968.00 | | 257 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28 666.00 | | |
230 Autres produits | 6 762.00 | 5 759.00 | | 6 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 311.00 | 252 394.00 | | 264 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 144.00 | 127 105.00 | | 159 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 439.00 | -68.00 | | 4 439.00 |
242 Autres charges externes. | 34 125.00 | 28 727.00 | | 34 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 5 981.00 | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 399.00 | 65 484.00 | | 54 399.00 |
252 Charges sociales | 347.00 | 164.00 | | 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 770.00 | 6 432.00 | | 5 770.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 480.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 213.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 871.00 | 236 519.00 | | 259 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 441.00 | 15 875.00 | | 4 441.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | 119.00 | | 513.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 201.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 877.00 | 15 792.00 | | 4 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 842.00 | | | 185 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 766.00 | | | 4 766.00 |