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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 057.00 | 192 130.00 | 16 927.00 | 209 057.00 |
040 Immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 961.00 | 192 130.00 | 173 832.00 | 365 961.00 |
060 Stock marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
084 Disponibilités | 381 830.00 | | 381 830.00 | 381 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 662.00 | | 429 662.00 | 429 662.00 |
110 Total général Actif | 795 623.00 | 192 130.00 | 603 493.00 | 795 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 155 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 764.00 | | | 387 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 131 897.00 | | | 131 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 131 897.00 | | | 131 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 090.00 | | | 19 090.00 |