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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 613 257.00 | 519 004.00 | 94 253.00 | 613 257.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 012.00 | 519 804.00 | 102 208.00 | 622 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312 393.00 | | 312 393.00 | 312 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 325.00 | 9 000.00 | 29 325.00 | 38 325.00 |
072 Créances – Autres | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
084 Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 666.00 | 9 000.00 | 362 666.00 | 371 666.00 |
110 Total général Actif | 993 679.00 | 528 804.00 | 464 874.00 | 993 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 994.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 720.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 881.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 532 064.00 | 537 996.00 | | 532 064.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 464.00 | 10 563.00 | | 18 464.00 |
222 Production stockée | -1 785.00 | -28 838.00 | | -1 785.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | 1 829.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 764.00 | 521 550.00 | | 549 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 832.00 | 202 283.00 | | 174 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | -3 648.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 132 055.00 | 114 354.00 | | 132 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 654.00 | 12 380.00 | | 12 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 732.00 | 128 782.00 | | 148 732.00 |
252 Charges sociales | 41 089.00 | 35 626.00 | | 41 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 262.00 | 24 421.00 | | 20 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 408.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 233.00 | 514 607.00 | | 532 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 530.00 | 6 943.00 | | 17 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 791.00 | 7 547.00 | | 7 791.00 |
294 Charges financières | 8 326.00 | 9 787.00 | | 8 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 720.00 | 4 704.00 | | 13 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 833.00 | | | 833.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 100.00 | | | 587 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 871.00 | | | 871.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 129.00 | | | 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |