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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 421.00 | 28 586.00 | 5 835.00 | 34 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 973.00 | 125 828.00 | 60 146.00 | 185 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 897.00 | 201 917.00 | 65 981.00 | 267 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CF Disponibilités | 160 557.00 | | 160 557.00 | 160 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 791.00 | | 219 791.00 | 219 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 689.00 | 201 917.00 | 285 772.00 | 487 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 196.00 | | | 247 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
DL TOTAL (I) | 268 368.00 | | | 268 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 772.00 | | | 285 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 110.00 | | 328 110.00 | 328 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 110.00 | | 328 110.00 | 328 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 902.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 237.00 | | | 347 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 449.00 | | | 334 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 448.00 | | 2 449.00 | 265 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 448.00 | | 2 449.00 | 265 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 014.00 | 13 902.00 | | 188 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 014.00 | 13 902.00 | | 188 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
ST Autres comptes | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
YT Sous‐traitance | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |