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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 054.00 | 219 881.00 | 3 173.00 | 223 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 342.00 | 219 881.00 | 51 461.00 | 271 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
060 Stock marchandises | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
084 Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
110 Total général Actif | 306 547.00 | 219 881.00 | 86 665.00 | 306 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 95 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
230 Autres produits | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
242 Autres charges externes. | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
252 Charges sociales | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | | | 762.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 630.00 | | | 204 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 694.00 | | | -9 694.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 567.00 | | | -8 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 342.00 | | | 271 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |