| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 111.00 | 431.00 | 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 822.00 | | 171 822.00 | 171 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 623.00 | 111.00 | 185 512.00 | 185 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 232 810.00 | | 232 810.00 | 232 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 500 340.00 | | 500 340.00 | 500 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 099.00 | | 767 099.00 | 767 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 722.00 | 111.00 | 952 611.00 | 952 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 789 150.00 | 762 842.00 | | 789 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 002.00 | 26 308.00 | | 40 002.00 |
DL TOTAL (I) | 884 153.00 | 844 150.00 | | 884 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 575.00 | 51 064.00 | | 51 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 2 974.00 | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | 24 850.00 | | 13 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 459.00 | 78 887.00 | | 68 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 611.00 | 923 037.00 | | 952 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 459.00 | 78 887.00 | | 68 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 324.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 6 658.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 796.00 | 193 387.00 | | 198 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 794.00 | 167 079.00 | | 158 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 002.00 | 26 308.00 | | 40 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 498.00 | | 542.00 | 189 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | 185 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 13 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | | 542.00 | 17 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 822.00 | | | 171 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416.00 | 111.00 | 4 416.00 | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 111.00 | 4 416.00 | 4 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VI Groupe et associés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 064.00 | 179 064.00 | | 179 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 810.00 | 265 810.00 | | 265 810.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 8 515.00 | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 888.00 | 7 514.00 | | 6 888.00 |
ST Autres comptes | 4 861.00 | 2 347.00 | | 4 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 615.00 | 7 392.00 | | 7 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 399.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | 8 914.00 | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 999.00 | 4 072.00 | | 4 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 364.00 | 17 253.00 | | 19 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |