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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
AP Constructions | 43 600.00 | 17 788.00 | 25 812.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 145.00 | 110 949.00 | 62 196.00 | 173 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 263.00 | 106 404.00 | 46 859.00 | 153 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 318.00 | 244 956.00 | 144 362.00 | 389 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BP En cours de production de services | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 334.00 | | 620 334.00 | 620 334.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 522 868.00 | | 522 868.00 | 522 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 610.00 | | 1 283 610.00 | 1 283 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 928.00 | 244 956.00 | 1 427 972.00 | 1 672 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 294 303.00 | 286 052.00 | | 294 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 413.00 | 8 251.00 | | 53 413.00 |
DL TOTAL (I) | 677 717.00 | 624 303.00 | | 677 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 956.00 | 1 788.00 | | 76 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 609.00 | 139 994.00 | | 120 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 100.00 | 530 649.00 | | 550 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 591.00 | 87 767.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 257.00 | 760 198.00 | | 750 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 974.00 | 1 384 502.00 | | 1 427 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 461.00 | 760 198.00 | | 690 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
FG Production vendue services | 3 104 482.00 | | 3 104 482.00 | 3 104 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 444.00 | | 3 107 444.00 | 3 107 444.00 |
FM Production stockée | | | 40 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 691.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 618.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | 618.00 | | 2 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 384.00 | -7 944.00 | | -4 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | 2 941.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 646.00 | -5 003.00 | | -2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 898.00 | 5 621.00 | | 4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 3 616.00 | | 18 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 761.00 | 2 816 646.00 | | 3 156 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 347.00 | 2 808 395.00 | | 3 103 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 413.00 | 8 251.00 | | 53 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 529.00 | | 19 094.00 | 387 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738.00 | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 305.00 | 389 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 567.00 | 370 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 576.00 | | 19 000.00 | 366 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | 94.00 | 11 139.00 |