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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 090 661.00 | 547 589.00 | 543 071.00 | 1 090 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 932.00 | 469 361.00 | 397 570.00 | 866 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 825.00 | 68 339.00 | 36 486.00 | 104 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BF Prêts | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 893.00 | 1 085 290.00 | 1 030 602.00 | 2 115 893.00 |
BT Marchandises | 1 905 483.00 | 2 604.00 | 1 902 879.00 | 1 905 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 406.00 | 1 796.00 | 43 609.00 | 45 406.00 |
BZ Autres créances | 216 571.00 | | 216 571.00 | 216 571.00 |
CF Disponibilités | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 008.00 | 4 400.00 | 2 252 608.00 | 2 257 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 901.00 | 1 089 690.00 | 3 283 210.00 | 4 372 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 724.00 | 125 254.00 | | 158 724.00 |
DG Autres réserves | 943 750.00 | 884 872.00 | | 943 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 440.00 | 167 347.00 | | 214 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 254.00 | 1 288 813.00 | | 1 428 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 647.00 | 1 473 315.00 | | 1 102 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 548.00 | 97 240.00 | | 59 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 470.00 | 1 617.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 467.00 | 404 261.00 | | 547 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 648.00 | 119 359.00 | | 125 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 675.00 | | 5 945.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 3 637.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 956.00 | 2 105 108.00 | | 1 854 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 210.00 | 3 393 921.00 | | 3 283 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 556.00 | 19 773.00 | | 17 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 972 696.00 | | 4 972 696.00 | 4 972 696.00 |
FG Production vendue services | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 580.00 | | 5 031 580.00 | 5 031 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 583.00 | 46 310.00 | | 13 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 453.00 | 12 100.00 | | 10 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 036.00 | 58 410.00 | | 24 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 019.00 | 8 614.00 | | 10 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 495.00 | 10 430.00 | | 4 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 515.00 | 22 457.00 | | 14 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 521.00 | 35 952.00 | | 9 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 310.00 | 51 705.00 | | 64 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 080.00 | 4 592 762.00 | | 5 110 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 639.00 | 4 425 415.00 | | 4 895 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 440.00 | 167 347.00 | | 214 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 266.00 | 170 832.00 | 11 808.00 | 926 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 266.00 | 170 832.00 | 11 808.00 | 926 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 162.00 | 2 604.00 | 20 162.00 | 20 162.00 |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | 102.00 | 133.00 | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 989.00 | 2 706.00 | 20 295.00 | 21 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 989.00 | 2 706.00 | 20 295.00 | 21 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 467.00 | 547 467.00 | | 547 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 648.00 | 125 648.00 | | 125 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 648.00 | 385 875.00 | 584 715.00 | 1 102 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 481.00 | 283 481.00 | | 283 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 166.00 | 283 481.00 | 52 686.00 | 336 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 487.00 | 1 133 714.00 | 584 715.00 | 1 850 487.00 |