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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
AP Constructions | 1 348 099.00 | 865 848.00 | 482 251.00 | 1 348 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 676.00 | 28 932.00 | 7 744.00 | 36 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 214.00 | 198 360.00 | 64 854.00 | 263 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 335.00 | 1 093 140.00 | 718 195.00 | 1 811 335.00 |
BT Marchandises | 1 603 723.00 | 169 997.00 | 1 433 726.00 | 1 603 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 194.00 | 4 042.00 | 648 152.00 | 652 194.00 |
BZ Autres créances | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CF Disponibilités | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 608.00 | 174 039.00 | 2 457 569.00 | 2 631 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 943.00 | 1 267 178.00 | 3 175 765.00 | 4 442 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
CU Autres participations | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 721 192.00 | 678 053.00 | | 721 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 104.00 | 43 139.00 | | 67 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 797.00 | 946 693.00 | | 1 013 797.00 |
DP Provisions pour risques | 23 910.00 | 42 514.00 | | 23 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 910.00 | 42 514.00 | | 23 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 957.00 | 850 837.00 | | 1 398 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | 3 800.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 110.00 | 604 185.00 | | 492 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 943.00 | 135 250.00 | | 232 943.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 50 800.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 058.00 | 1 644 871.00 | | 2 138 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 765.00 | 2 634 078.00 | | 3 175 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 258.00 | 1 641 071.00 | | 2 131 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083 462.00 | 58 904.00 | 4 142 366.00 | 4 083 462.00 |
FD Production vendue biens | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
FG Production vendue services | 373 425.00 | | 373 425.00 | 373 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 948.00 | 58 904.00 | 4 518 853.00 | 4 459 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 748.00 | 6 049.00 | | 8 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 199.00 | | 2 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | 30 822.00 | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 976.00 | 31 022.00 | | 7 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 1 973.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 30 822.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 32 796.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 974.00 | -1 774.00 | | 5 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 957.00 | 2 063.00 | | 28 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 768.00 | 4 078 026.00 | | 4 736 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 664.00 | 4 034 887.00 | | 4 669 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 104.00 | 43 139.00 | | 67 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 301.00 | 732 301.00 | | 732 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 957.00 | 1 398 957.00 | | 1 398 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 258.00 | 2 131 258.00 | | 2 131 258.00 |