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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 300.00 | | 438 300.00 | 438 300.00 |
AN Terrains | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AP Constructions | 30 489.00 | 25 810.00 | 4 679.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 284.00 | 78 989.00 | 22 295.00 | 101 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 655.00 | 208 112.00 | 39 542.00 | 247 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 230.00 | 312 912.00 | 516 318.00 | 829 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BT Marchandises | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CF Disponibilités | 354 050.00 | | 354 050.00 | 354 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 012.00 | | 465 012.00 | 465 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 243.00 | 312 912.00 | 981 331.00 | 1 294 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 143 694.00 | | | 143 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
DL TOTAL (I) | 713 672.00 | | | 713 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 659.00 | | | 267 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 331.00 | | | 981 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 659.00 | | | 267 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 942.00 | | 1 403 942.00 | 1 403 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 942.00 | | 1 403 942.00 | 1 403 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 288.00 | | | 1 413 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 310.00 | | | 1 338 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 048.00 | | 20 182.00 | 809 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 300.00 | | | 438 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 920.00 | | 20 039.00 | 359 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | 142.00 | 10 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 890.00 | 15 021.00 | | 297 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 890.00 | 15 021.00 | | 297 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VI Groupe et associés | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 736.00 | 51 236.00 | 500.00 | 51 736.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 659.00 | 267 659.00 | | 267 659.00 |