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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 276.00 | 127 758.00 | 37 518.00 | 165 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 702.00 | 132 291.00 | 29 411.00 | 161 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 306.00 | 277 082.00 | 92 225.00 | 369 306.00 |
BT Marchandises | 574 428.00 | | 574 428.00 | 574 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 303.00 | 14 221.00 | 1 046 083.00 | 1 060 303.00 |
BZ Autres créances | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CF Disponibilités | 1 028 132.00 | | 1 028 132.00 | 1 028 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 445.00 | 14 221.00 | 2 699 224.00 | 2 713 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 751.00 | 291 302.00 | 2 791 449.00 | 3 082 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 238 839.00 | 1 114 753.00 | | 1 238 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 964.00 | 424 086.00 | | 522 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 604.00 | 1 547 639.00 | | 1 770 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 963.00 | 31 221.00 | | 52 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 986.00 | 630 499.00 | | 774 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 896.00 | 181 968.00 | | 192 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 845.00 | 962 726.00 | | 1 020 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 449.00 | 2 510 365.00 | | 2 791 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 817.00 | 944 815.00 | | 989 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 852 006.00 | | 4 852 006.00 | 4 852 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 006.00 | | 4 852 006.00 | 4 852 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 569 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -72.00 | -2 015.00 | | -72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 588.00 | 158 040.00 | | 182 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 255.00 | 3 845 674.00 | | 4 856 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 291.00 | 3 421 589.00 | | 4 333 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 964.00 | 424 086.00 | | 522 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 456.00 | | 35 850.00 | 333 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 128.00 | | 35 850.00 | 291 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 731.00 | 9 351.00 | | 267 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 698.00 | 9 351.00 | | 250 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 431.00 | 3 640.00 | 851.00 | 11 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 431.00 | 3 640.00 | 851.00 | 11 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 431.00 | 3 640.00 | 851.00 | 11 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 986.00 | 774 986.00 | | 774 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 228.00 | 1 042 228.00 | | 1 042 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 911.00 | 21 883.00 | 31 028.00 | 52 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 885.00 | 1 110 885.00 | | 1 110 885.00 |
VW T.V.A. | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 845.00 | 989 817.00 | 31 028.00 | 1 020 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |