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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 989.00 | | 139 989.00 | 139 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 975.00 | 272 263.00 | 16 712.00 | 288 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 101.00 | 386 334.00 | 119 767.00 | 506 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 405.00 | 678 937.00 | 286 468.00 | 965 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 328.00 | | 339 328.00 | 339 328.00 |
BN En cours de production de biens | 347 207.00 | | 347 207.00 | 347 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 342.00 | 28 680.00 | 780 662.00 | 809 342.00 |
BZ Autres créances | 373 269.00 | | 373 269.00 | 373 269.00 |
CF Disponibilités | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 087.00 | 28 680.00 | 1 916 407.00 | 1 945 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 492.00 | 707 617.00 | 2 202 875.00 | 2 910 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
DH Report à nouveau | 93 075.00 | 77 651.00 | | 93 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 889.00 | 15 424.00 | | 18 889.00 |
DL TOTAL (I) | 408 474.00 | 389 585.00 | | 408 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 814.00 | 925.00 | | 9 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 137.00 | 449 389.00 | | 453 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 896.00 | 325 444.00 | | 335 896.00 |
EA Autres dettes | 995 554.00 | 1 076 831.00 | | 995 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 401.00 | 1 852 589.00 | | 1 794 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 875.00 | 2 242 174.00 | | 2 202 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 326.00 | 1 852 589.00 | | 862 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 814.00 | 925.00 | | 9 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 2 662 974.00 | | 2 662 974.00 | 2 662 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 163.00 | | 2 663 163.00 | 2 663 163.00 |
FM Production stockée | | | 84 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 600.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 366.00 | 15 600.00 | | 7 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 410.00 | 7 889.00 | | 79 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 3 694.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 521.00 | 11 583.00 | | 79 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 155.00 | 4 017.00 | | -72 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 478.00 | 3 228 406.00 | | 2 760 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 590.00 | 3 212 982.00 | | 2 741 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 889.00 | 15 424.00 | | 18 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 476.00 | 38 462.00 | | 18 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 975.00 | | | 962 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 646.00 | | | 794 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 572.00 | 42 359.00 | 14 994.00 | 651 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 232.00 | 42 359.00 | 14 994.00 | 631 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 137.00 | 453 137.00 | | 453 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 554.00 | 63 479.00 | 253 915.00 | 995 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 809 342.00 | | | 809 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VP Divers | 373 269.00 | | | 373 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 896.00 | 335 896.00 | | 335 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 456.00 | 1 183 456.00 | 10 000.00 | 1 193 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 401.00 | 862 326.00 | 253 915.00 | 1 794 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |