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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 989.00 | 15 181.00 | 3 809.00 | 18 989.00 |
AN Terrains | 105 082.00 | 67 583.00 | 37 498.00 | 105 082.00 |
AP Constructions | 1 580 331.00 | 706 065.00 | 874 266.00 | 1 580 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 892.00 | 192 833.00 | 101 060.00 | 293 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 200.00 | 143 352.00 | 44 848.00 | 188 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 570.00 | 1 125 014.00 | 1 061 556.00 | 2 186 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 728.00 | 1 022.00 | 29 706.00 | 30 728.00 |
BZ Autres créances | 648 793.00 | | 648 793.00 | 648 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 920.00 | | 336 920.00 | 336 920.00 |
CF Disponibilités | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 678.00 | 1 022.00 | 1 067 656.00 | 1 068 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 248.00 | 1 126 036.00 | 2 129 212.00 | 3 255 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438 832.00 | | | 438 832.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
DH Report à nouveau | 467 375.00 | 415 466.00 | | 467 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 719.00 | 51 909.00 | | 113 719.00 |
DL TOTAL (I) | 717 189.00 | 603 470.00 | | 717 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 293.00 | 536 638.00 | | 406 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 023.00 | 387 750.00 | | 376 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 405.00 | 208 952.00 | | 170 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 105.00 | 555 989.00 | | 438 105.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 197.00 | 47 900.00 | | 21 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 023.00 | 1 737 272.00 | | 1 412 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 212.00 | 2 340 743.00 | | 2 129 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 565.00 | 1 330 979.00 | | 873 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 541.00 | | 113 385.00 | 2 097 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 355.00 | 2 186 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 355.00 | 2 167 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 476.00 | | 113 385.00 | 2 078 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 393.00 | 122 977.00 | 24 355.00 | 1 026 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 229.00 | 952.00 | | 14 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 164.00 | 122 025.00 | 24 355.00 | 1 012 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 405.00 | 170 405.00 | | 170 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 105.00 | 438 105.00 | | 438 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 108.00 | | 248 108.00 | 248 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UX Autres créances clients | 30 728.00 | 29 651.00 | 1 077.00 | 30 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 293.00 | 115 943.00 | 290 350.00 | 406 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 345.00 | | | 130 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 793.00 | 211 038.00 | 437 755.00 | 648 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 142.00 | 249 310.00 | 438 832.00 | 688 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 023.00 | 873 565.00 | 538 458.00 | 1 412 023.00 |