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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
CF Disponibilités | 267 701.00 | | 267 701.00 | 267 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 969.00 | | 472 969.00 | 472 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 969.00 | | 622 969.00 | 622 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DH Report à nouveau | -11 611 572.00 | -10 919 854.00 | | -11 611 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 051.00 | -691 718.00 | | 779 051.00 |
DL TOTAL (I) | -10 790 647.00 | -11 569 698.00 | | -10 790 647.00 |
DP Provisions pour risques | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | 970 768.00 | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 103.00 | 11 879 311.00 | | 83 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 415.00 | 1 865 428.00 | | 30 415.00 |
EA Autres dettes | 10 992 833.00 | | | 10 992 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 116.00 | 1 768 042.00 | | 205 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 319 626.00 | 16 484 459.00 | | 11 319 626.00 |
ED (V) | | 13 957.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 969.00 | 4 928 717.00 | | 622 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 960 254.00 | | 1 960 254.00 | 1 960 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 254.00 | | 1 960 254.00 | 1 960 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 977 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 600.00 | 5 180 491.00 | | 2 948 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 549.00 | 5 872 210.00 | | 2 169 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 051.00 | -691 718.00 | | 779 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 863.00 | | 150 000.00 | 961 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 856.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 863.00 | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 711 423.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 584.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 423.00 | | | 711 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 856.00 | | 150 000.00 | 42 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 865.00 | 1 142.00 | 919 007.00 | 917 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 865.00 | 1 142.00 | 919 007.00 | 917 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992 833.00 | 10 992 833.00 | | 10 992 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 116.00 | 205 116.00 | | 205 116.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 638.00 | 126 638.00 | 150 000.00 | 276 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 319 626.00 | 11 319 626.00 | | 11 319 626.00 |