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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 000.00 | 99 575.00 | 45 425.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 268.00 | 57 167.00 | 59 100.00 | 116 268.00 |
AN Terrains | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
AP Constructions | 588 266.00 | 588 266.00 | | 588 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 945.00 | 143 729.00 | 29 216.00 | 172 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 975.00 | 284 770.00 | 257 205.00 | 541 975.00 |
BF Prêts | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 301.00 | 1 173 507.00 | 429 794.00 | 1 603 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 155.00 | | 207 155.00 | 207 155.00 |
BZ Autres créances | 510 795.00 | | 510 795.00 | 510 795.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 626.00 | | 738 626.00 | 738 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 927.00 | 1 173 507.00 | 1 168 420.00 | 2 341 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 364 030.00 | 372 430.00 | | 364 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 211.00 | 241 600.00 | | 84 211.00 |
DL TOTAL (I) | 536 241.00 | 702 030.00 | | 536 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 316.00 | 108 314.00 | | 70 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 846.00 | 63 442.00 | | 32 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 135.00 | 209 504.00 | | 196 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 092.00 | 268 604.00 | | 247 092.00 |
EA Autres dettes | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 178.00 | 649 864.00 | | 632 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 420.00 | 1 351 894.00 | | 1 168 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 333.00 | 577 907.00 | | 624 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 186.00 | | 2 028 186.00 | 2 028 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 186.00 | | 2 028 186.00 | 2 028 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 073.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 133.00 | 7 034.00 | | 6 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -484 425.00 | -363 432.00 | | -484 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 754.00 | 1 931 317.00 | | 2 035 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 543.00 | 1 689 717.00 | | 1 951 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 211.00 | 241 600.00 | | 84 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 429.00 | | 154 090.00 | 1 485 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 219.00 | | 1 603 300.00 | 36 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 261 267.00 | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | 1 319 154.00 | 1 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 267.00 | | | 296 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 282.00 | | 154 090.00 | 1 166 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 654.00 | 62 072.00 | 36 219.00 | 1 147 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 246.00 | 27 496.00 | 35 000.00 | 164 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 408.00 | 34 575.00 | 1 219.00 | 983 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 846.00 | 30 600.00 | | 32 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 135.00 | 196 135.00 | | 196 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 092.00 | 247 092.00 | | 247 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 207 154.00 | 207 154.00 | | 207 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 316.00 | 64 716.00 | 5 599.00 | 70 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 794.00 | 510 794.00 | | 510 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 463.00 | 738 584.00 | 22 879.00 | 761 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 178.00 | 624 332.00 | 5 599.00 | 632 178.00 |