| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 113.00 | 32 648.00 | 11 465.00 | 44 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 356.00 | 75 141.00 | 24 215.00 | 99 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 911.00 | 29 699.00 | 714 212.00 | 743 911.00 |
BZ Autres créances | 211 935.00 | | 211 935.00 | 211 935.00 |
CF Disponibilités | 386 386.00 | | 386 386.00 | 386 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 595.00 | 29 699.00 | 1 371 896.00 | 1 401 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 951.00 | 104 840.00 | 1 396 111.00 | 1 500 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 201 737.00 | | | 201 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 124.00 | | | 298 124.00 |
DL TOTAL (I) | 774 861.00 | | | 774 861.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 115.00 | | | 370 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 136.00 | | | 140 136.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 250.00 | | | 611 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 111.00 | | | 1 396 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 250.00 | | | 611 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 261.00 | | 2 194 261.00 | 2 194 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 261.00 | | 2 194 261.00 | 2 194 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 063.00 | | | -10 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 496.00 | | | 2 198 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 372.00 | | | 1 900 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 124.00 | | | 298 124.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 963.00 | | 11 393.00 | 87 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 213.00 | | 11 393.00 | 75 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 811.00 | 5 330.00 | | 69 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 811.00 | 5 330.00 | | 69 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | 22 944.00 | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 22 944.00 | | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 32 944.00 | | 6 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 115.00 | 370 115.00 | | 370 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 699 984.00 | 699 984.00 | | 699 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VB T. V. A. | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VI Groupe et associés | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 767.00 | 157 767.00 | | 157 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 084.00 | 985 334.00 | 11 750.00 | 997 084.00 |
VW T.V.A. | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 829.00 | 604 829.00 | | 604 829.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |