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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 879.00 | 9 702.00 | 22 177.00 | 31 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 424.00 | 32 330.00 | 50 094.00 | 82 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 415.00 | 42 859.00 | 73 556.00 | 116 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 781 137.00 | 14 830.00 | 766 307.00 | 781 137.00 |
CF Disponibilités | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 731.00 | 14 830.00 | 787 902.00 | 802 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 146.00 | 57 689.00 | 861 457.00 | 919 146.00 |
CU Autres participations | 1 922.00 | 827.00 | 1 095.00 | 1 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 424.00 | 462 424.00 | | 462 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
DG Autres réserves | 161 524.00 | 161 524.00 | | 161 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 490 996.00 | -1 513 422.00 | | -1 490 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 541.00 | 22 426.00 | | 36 541.00 |
DL TOTAL (I) | -528 297.00 | -564 838.00 | | -528 297.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 792.00 | 35 997.00 | | 27 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 990.00 | 1 301 017.00 | | 1 351 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 6 497.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 489.00 | 9 107.00 | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 749.00 | 1 352 618.00 | | 1 387 749.00 |
ED (V) | 506.00 | | | 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 457.00 | 789 281.00 | | 861 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 964.00 | 115 660.00 | | 113 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 424.00 | 93 234.00 | | 77 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 541.00 | 22 426.00 | | 36 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 559.00 | 8 856.00 | | 107 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 415.00 | | | 116 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 447.00 | 8 856.00 | | 105 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 482.00 | 18 550.00 | | 23 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 482.00 | 18 550.00 | | 23 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VC Groupe et associés | 768 216.00 | 768 216.00 | | 768 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 833.00 | 8 314.00 | 19 479.00 | 27 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 990.00 | 1 351 990.00 | | 1 351 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 367.00 | 782 177.00 | 190.00 | 782 367.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 790.00 | 1 368 270.00 | 19 479.00 | 1 387 790.00 |